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| 基金全稱(chēng) | 泓德泓信靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 泓德泓信混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002801（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年05月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年06月01日 / 8.475億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.34億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.8843億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泓德基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李子昂 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.33元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*90%+中國(guó)債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)股票與債券等資產(chǎn)的合理配置,力爭(zhēng)為投資者帶來(lái)穩(wěn)健的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)品種,國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債、證券公司短期公司債券、中期票據(jù)、債券回購(gòu)和銀行存款、同業(yè)存單等固定收益類(lèi)投資工具,股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金運(yùn)用自上而下和自下而上相結(jié)合的方法進(jìn)行大類(lèi)資產(chǎn)配置,強(qiáng)調(diào)通過(guò)自上而下的宏觀分析與自下而上的市場(chǎng)趨勢(shì)分析有機(jī)結(jié)合進(jìn)行前瞻性的決策。綜合考慮本基金的投資目標(biāo)、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)控制要求等因素,制定本基金資產(chǎn)的大類(lèi)資產(chǎn)配置比例。 股票投資策略 本基金從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家政策導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與變革等多個(gè)角度,積極挖掘新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的投資機(jī)遇,精選具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和持續(xù)成長(zhǎng)能力的優(yōu)質(zhì)上市公司。主要從以下幾個(gè)方面對(duì)上市公司進(jìn)行評(píng)估: (1)行業(yè)地位評(píng)估 公司在所屬行業(yè)中處于領(lǐng)先地位,并在短期內(nèi)難以被行業(yè)內(nèi)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手超越;公司在未來(lái)的發(fā)展中,在行業(yè)或者細(xì)分行業(yè)中的地位預(yù)期會(huì)有較大的上升。 (2)核心競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估 考察一個(gè)公司是否具有核心競(jìng)爭(zhēng)力,主要分析公司是否具有核心技術(shù)和創(chuàng)新能力(如專(zhuān)利、商標(biāo)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)),提供的產(chǎn)品(或服務(wù))是否具有較高的技術(shù)壁壘,是否具有良好的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)品牌或壟斷資源等,是否具有領(lǐng)先的經(jīng)營(yíng)模式等。 (3)盈利能力評(píng)估 結(jié)合公司所處行業(yè)的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)、公司背景,從財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、利潤(rùn)水平、現(xiàn)金流特征等方面考察公司的盈利能力,專(zhuān)注于具有行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、資產(chǎn)質(zhì)量良好、盈利能力較強(qiáng)、盈利增長(zhǎng)具有可持續(xù)性的上市公司。 (4)公司治理水平評(píng)估 良好的公司治理是公司健康發(fā)展的基礎(chǔ)。從股權(quán)結(jié)構(gòu)的合理性、信息披露的質(zhì)量、激勵(lì)機(jī)制的有效性、關(guān)聯(lián)交易的公允性、公司的管理層和股東的利益是否協(xié)調(diào)和平衡、公司是否具有清晰的發(fā)展戰(zhàn)略等方面,對(duì)公司治理水平進(jìn)行綜合評(píng)估。 (5)估值水平評(píng)估 本基金管理人將對(duì)股票進(jìn)行估值水平的考察,通過(guò)評(píng)估公司相對(duì)市場(chǎng)和行業(yè)的相對(duì)投資價(jià)值,選擇估值水平相對(duì)低估或估值合理的上市公司。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。
本基金為混合型基金,屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的品種,其長(zhǎng)期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益特征低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。