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| 基金全稱 | 金信轉型創(chuàng)新成長靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 金信轉型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002810（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年05月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年06月08日 / 1.801億份 |
| 資產規(guī)模 | 1.20億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4857億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 金信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經理人 | 楊超、闞劉瑞 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*65%+中證綜合債指數(shù)收益率*35% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在有效控制風險的前提下,通過積極主動的資產配置,挖掘受益于中國經濟轉型與創(chuàng)新過程中的投資機會,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經中國證監(jiān)會批準發(fā)行上市的股票)、固定收益類資產(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、中小企業(yè)私募債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證券、質押及買斷式債券回購、銀行存款及現(xiàn)金等)、衍生工具(權證、股指期貨等)以及經中國證監(jiān)會批準允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產配置策略 本基金將通過跟蹤考量宏觀經濟指標(包括GDP增長率、PMI、CPI、PPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等)以及各項國家政策(包括財政、貨幣、稅收、匯率政策等)來判斷經濟周期目前的位置以及未來將發(fā)展的方向,在此基礎上對各大類資產的風險和預期收益率進行分析評估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產之間的配置比例、調整原則和調整范圍。 股票投資策略 1、投資范疇 經過多年的快速增長,我國經濟所面臨的資源條件、環(huán)境條件、人口結構條件等關鍵因素已發(fā)生了巨大的變化,這些變化對未來中國經濟的增長方式產生著深遠影響。中國要保持經濟的較快增長,必須改變對低成本資源和高強度要素投入的過度依賴,增強可持續(xù)發(fā)展能力,從當前政策導向以及客觀條件看,轉型升級和創(chuàng)新發(fā)展是經濟實現(xiàn)動力轉換的關鍵,“注重經濟結構調整、加快發(fā)展方式轉變”將是未來較長時間內中國經濟發(fā)展的核心。 轉型升級是指是經濟增長方式的轉變和產業(yè)結構的提升,包括經濟發(fā)展模式、發(fā)展要素、發(fā)展路徑等轉變,創(chuàng)新發(fā)展是指包括制度、科技、文化等各方面的創(chuàng)新對經濟帶來的新的增長動力,轉型升級和創(chuàng)新發(fā)展對提高經濟增長的質量和效益、加快轉變經濟發(fā)展方式具有重要的意義。 本基金所界定的主題包含以下兩個方面:一是受益于經濟轉型的機會,主要包括新興產業(yè)和傳統(tǒng)產業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)。新興產業(yè)在經濟轉型過程中存在廣闊的機遇,同時也對未來新經濟增長動力的形成起到重要作用,主要包括文化產業(yè)、節(jié)能環(huán)保、信息技術、生物技術、高端裝備制造、新能源、新材料等產業(yè)。并且在經濟轉型創(chuàng)新過程中,總需求放緩導致傳統(tǒng)行業(yè)競爭趨于激烈,這對傳統(tǒng)企業(yè)競爭力提出了更高要求,傳統(tǒng)產業(yè)如鋼鐵、煤炭、有色、化工等行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)在這個過程中將持續(xù)受益。二是受益于創(chuàng)新發(fā)展的機會。在經濟發(fā)展過程中,因為新技術、新業(yè)態(tài)、新模式的出現(xiàn)而帶來新的投資機會,如互聯(lián)網(wǎng)和醫(yī)療、金融、消費娛樂等行業(yè)的融合帶來需求的增加和行業(yè)的重構,如新的業(yè)態(tài)和服務模式的出現(xiàn)對傳統(tǒng)消費行業(yè)痛點、難點的解決帶來的機會,如新的商業(yè)模式的出現(xiàn)對企業(yè)運營成本的降低或效率的提高等等,這些行業(yè)和領域的創(chuàng)新發(fā)展會帶來較大的發(fā)展空間和投資機會。 2、行業(yè)配置策略 本基金的行業(yè)配置,首先是基于以上受益于經濟轉型及創(chuàng)新的行業(yè),同時會隨著經濟社會的不斷發(fā)展,動態(tài)調整轉型創(chuàng)新受益行業(yè)的范圍。在操作過程中,本基金將根據(jù)宏觀經濟中期趨勢、政策環(huán)境變化、各行業(yè)景氣度情況以及估值區(qū)間水平等因素,對行業(yè)配置不斷進行調整和優(yōu)化。 3、個股選擇 本基金通過定性和定量相結合的方法進行自下而上的個股選擇,對企業(yè)基本面和估值水平進行綜合的研判,精選優(yōu)質個股。 定性分析是從競爭優(yōu)勢、市場前景以及治理結構等方面對上市公司進行基本面評估。競爭優(yōu)勢分析包括上市公司的市場優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、產品優(yōu)勢等。市場前景分析包括市場的廣度、深度、產業(yè)政策導向以及上市公司自身進行技術創(chuàng)新并拓展市場的潛力。治理結構分析包括對公司管理層、戰(zhàn)略定位、管理制度、內部控制等方面的評價。定量分析是利用公司的財務和運營數(shù)據(jù)進行企業(yè)估值評估,主要包括對成長能力(收入增長率、營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率等)、盈利能力(毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產收益率、經營活動凈收益/利潤總額等)以及估值水平(市凈率(PB)、市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)、企業(yè)價值/EBITDA等)指標的考察。 衍生品投資策略 1、股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地投資于股指期貨。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。 本基金在進行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置、品種選擇,謹慎進行投資,以降低投資組合的整體風險。 2、權證投資策略 權證為本基金輔助性投資工具。在進行權證投資時,基金管理人將通過對權證標的證券基本面的研究,并結合權證定價模型尋求其合理估值水平,根據(jù)權證的高杠桿性、有限損失性、靈活性等特性,通過限量投資、趨勢投資、優(yōu)化組合、獲利等投資策略進行權證投資。 基金管理人將充分考慮權證資產的收益性、流動性及風險性特征,通過資產配置、品種與類屬選擇,謹慎進行投資,追求較穩(wěn)定的當期收益。
(一)在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; (二)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; (三)基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 (四)本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; (五)法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 本基金每次收益分配比例等詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險和中高預期收益產品。