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| 基金全稱 | 北信瑞豐研究精選股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 北信瑞豐研究精選 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004352（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2017年05月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年06月28日 / 3.255億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.15億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1199億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 北信瑞豐 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 胡健強(qiáng) | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*90%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金將充分發(fā)揮基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì),通過“自下而上”的股票精選策略和行業(yè)配置策略,投資于基本面優(yōu)質(zhì)、具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力的個(gè)股,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,本基金可以投資于股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易債券、短期融資券以及經(jīng)法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他債券類金融工具)、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證、股指期貨及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金以謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值為目標(biāo),通過“自下而上”的股票精選策略和行業(yè)配置策略,投資于基本面優(yōu)質(zhì)、具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力的個(gè)股。研究員以深入基本面研究為前提,挖掘具有增長(zhǎng)潛力且價(jià)格合理或價(jià)值被低估的股票,投資經(jīng)理和策略研究員根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征變化的判斷,在深入研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行行業(yè)和個(gè)股的精選,定期對(duì)行業(yè)配置進(jìn)行動(dòng)態(tài)優(yōu)化。主要分為以下策略:資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、金融衍生品投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金作為較高倉(cāng)位的股票基金,將從宏觀面、政策面、基本面和資金面等四個(gè)維度進(jìn)行綜合分析,根據(jù)市場(chǎng)情況在本基金的投資范圍內(nèi)進(jìn)行適度動(dòng)態(tài)配置,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過對(duì)基本面的深入研究謀求基金投資組合。 2、股票投資策略 基金管理人依托強(qiáng)大的研究平臺(tái),通過多層面、多維度的方法來深入研究公司的基本面狀況,挖掘企業(yè)的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素。 (1)行業(yè)配置策略 通過對(duì)各行業(yè)的基本面研究,綜合考慮政策導(dǎo)向以及其上下游的產(chǎn)業(yè)狀況,對(duì)行業(yè)的發(fā)展前景、盈利能力、成長(zhǎng)階段、演化趨勢(shì)等進(jìn)行全面分析,在此基礎(chǔ)上對(duì)行業(yè)進(jìn)行合理配置,并根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,挖掘有利的行業(yè)機(jī)會(huì),在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下獲取超額回報(bào)。 (2)個(gè)股精選策略 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,對(duì)個(gè)股進(jìn)行精選,采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法。 首先,從技術(shù)能力、市場(chǎng)前景以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對(duì)上市公司的基本情況進(jìn)行分析。在技術(shù)能力方面,選擇研發(fā)團(tuán)隊(duì)技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用前景廣闊的公司。在市場(chǎng)前景方面,需要考量的因素包括市場(chǎng)的廣度、深度、政策扶持的強(qiáng)度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、開拓市場(chǎng),進(jìn)而創(chuàng)造利潤(rùn)增長(zhǎng)的能力。公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣對(duì)包括公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關(guān)重要的影響。本基金將從上市公司的管理層評(píng)價(jià)、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 其次,使用定量分析的方法,通過財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行企業(yè)價(jià)值評(píng)估。本基金主要從盈利能力、成長(zhǎng)能力以及估值水平等方面進(jìn)行考量。 1)盈利能力 本基金通過盈利能力分析評(píng)估上市公司創(chuàng)造利潤(rùn)的能力,主要參考的指標(biāo)包括凈資產(chǎn)收益率(ROE),毛利率,凈利率,EBITDA/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等。 2)成長(zhǎng)能力 本基金通過成長(zhǎng)能力分析評(píng)估上市公司未來的盈利增長(zhǎng)速度,主要參考的指標(biāo)包括EPS增長(zhǎng)率和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率等。 3)估值水平 本基金通過估值水平分析評(píng)估當(dāng)前市場(chǎng)估值的合理性,主要參考的指標(biāo)包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長(zhǎng)比率(PEG)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(FCFF,FCFE)和企業(yè)價(jià)值/EBITDA等。 3、債券投資策略 本基金在債券投資方面,通過深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢(shì)以及不同類屬的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場(chǎng)工具組合。 4、金融衍生品投資策略 本基金的衍生品投資將嚴(yán)格遵守證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用股指期貨、權(quán)證等衍生工具,利用數(shù)量方法發(fā)掘可能的套利機(jī)會(huì)。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計(jì)違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價(jià)模型,對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 3、每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,本基金屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的基金品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。