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| 基金全稱(chēng) | 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005346（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2018年04月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年06月06日 / 2.402億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0184億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)安基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李坤 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.16元（6次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)債券綜合全價(jià)指數(shù)的收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)和基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、證券公司短期公司債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資股票、權(quán)證,也不投資可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
久期策略 久期策略主要指綜合各類(lèi)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)情況,確定債券組合的久期水平。 本基金將全面、深入研究影響利率變化的宏觀因素,如經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、通貨膨脹、國(guó)際收支等的變化,進(jìn)而判斷經(jīng)濟(jì)政策的基調(diào)和走向,結(jié)合債券市場(chǎng)資金供給結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性充裕情況以及投資人避險(xiǎn)情緒等的變化,判斷和預(yù)測(cè)未來(lái)利率的可能走勢(shì),從而確定并調(diào)整債券組合的整體久期水平。 期限結(jié)構(gòu)策略 期限結(jié)構(gòu)策略指通過(guò)預(yù)測(cè)收益率曲線的形狀和變化趨勢(shì),對(duì)長(zhǎng)、中、短期債券進(jìn)行合理配置。具體來(lái)看,期限結(jié)構(gòu)策略可分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 騎乘策略是當(dāng)收益率曲線比較陡峭時(shí),也即相鄰期限債券利差較大時(shí),買(mǎi)入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,通過(guò)債券的收益率的下滑,獲得資本利得收益。 子彈策略是使投資組合中債券久期集中于收益率曲線的一點(diǎn),適用于收益率曲線較陡的市場(chǎng);杠鈴策略是使投資組合中債券的久期集中在收益率曲線的兩端,適用于收益率曲線兩頭下降較中間下降更多的蝶式變動(dòng)市場(chǎng);梯式策略是使投資組合中的債券久期均勻分別于收益率曲線,適用于收益率曲線水平移動(dòng)的市場(chǎng)。 信用策略 信用債收益率等于基準(zhǔn)收益率加信用利差,信用利差收益主要受兩方面影響,一是該信用債對(duì)應(yīng)信用水平的市場(chǎng)平均信用利差曲線走勢(shì);二是該信用債本身的信用變化。基于上述兩方面因素,本基金分別采用以下分析策略: 基于信用利差曲線變化的策略:一是分析經(jīng)濟(jì)周期和相關(guān)市場(chǎng)變化對(duì)信用利差曲線的影響,二是分析信用債市場(chǎng)容量、結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性等變化趨勢(shì)對(duì)信用利差曲線的影響,最后綜合各種因素,分析信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢(shì),確定信用債券總的投資比例及分行業(yè)的投資比例。 基于信用債信用變化的策略:發(fā)行人信用發(fā)生變化后,本基金將采用變化后的債券信用級(jí)別所對(duì)應(yīng)的信用利差曲線對(duì)公司債、企業(yè)債定價(jià)。影響信用債信用風(fēng)險(xiǎn)的因素分為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、公司風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等。 個(gè)券精選策略 運(yùn)用特定跟蹤策略,根據(jù)特定信用產(chǎn)品的特定特點(diǎn),進(jìn)行持續(xù)跟蹤評(píng)級(jí)和判斷,配置在持有期內(nèi)信用級(jí)別上調(diào)可能性比較大的產(chǎn)品,并規(guī)避持有期內(nèi)信用級(jí)別下調(diào)可能性比較大的產(chǎn)品。 運(yùn)用相對(duì)價(jià)值策略,對(duì)同類(lèi)債券的利差進(jìn)行分析,找到影響利差的因素,并對(duì)利差水平的未來(lái)走勢(shì)做出判斷,找到價(jià)值被低估的個(gè)券,進(jìn)行債券置換。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據(jù)審慎原則,密切跟蹤發(fā)行主體的資產(chǎn)負(fù)債率和現(xiàn)金流等基本面情況以及債券的信用評(píng)級(jí)、收益率和投資人數(shù)量及流動(dòng)性情況,重點(diǎn)投資具有較好流動(dòng)性和具有較高相對(duì)投資價(jià)值的品種,力求在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下提高投資收益。 回購(gòu)套利策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況以及回購(gòu)成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過(guò)債券回購(gòu)融入和滾動(dòng)短期資金,投資于收益率高于融資成本的債券等其他金融工具,獲得杠桿放大收益。
1、由于基金費(fèi)用的不同,不同類(lèi)別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類(lèi)基金份額分別制定收益分配方案,同一類(lèi)別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。若基金份額持有人選擇紅利再投資方式進(jìn)行收益分配,收益的計(jì)算以權(quán)益登記日當(dāng)日收市后計(jì)算的各類(lèi)基金份額凈值為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資形式的基金份額保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分舍去,由此產(chǎn)生的收益由基金財(cái)產(chǎn)享有; 4、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后,可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金和混合型基金。