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| 基金全稱 | 中銀證券新能源靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中銀證券新能源混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005571（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2018年06月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年08月02日 / 4.651億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.27億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1995億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中銀證券 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張麗新 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證新能源產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*50%+中證全債指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要通過精選與新能源主題相關(guān)證券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、可交換債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
(一)大類資產(chǎn)配置策略 本基金持續(xù)跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)面、政策面等重要指標(biāo),進(jìn)行自上而下宏觀分析,并結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境趨勢(shì)分析,綜合考慮本基金的投資目標(biāo)、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)控制要求等因素,制定本基金資產(chǎn)的大類資產(chǎn)配置比例,在股票與債券等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置。此外,本基金將根據(jù)政策因素、宏觀因素、估值因素、市場(chǎng)因素等方面指標(biāo),力求實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,從而有效提高不同市場(chǎng)狀況下基金資產(chǎn)的整體收益水平。 (二)股票投資策略 1、新能源主題的界定 本基金對(duì)新能源主題范疇的投資范圍界定為: 直接從事新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)的行業(yè),包括新能源汽車、太陽能、光伏、風(fēng)能、核能、水能、電力、頁巖氣、綠色照明、生物質(zhì)能、海洋能、天然氣發(fā)電、地?zé)?、垃圾發(fā)電、氫能、鋰電池、垃圾發(fā)電、儲(chǔ)能、智能電網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保、海上風(fēng)電及相關(guān)配套設(shè)備、建筑節(jié)能、玻璃類/太陽能光電幕墻、乙醇汽油、節(jié)能LED照明、清潔煤利用、新能源電站工程服務(wù)、余熱余壓發(fā)電、污水處理與運(yùn)營、大氣污染防治、固廢處理與運(yùn)營、環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備的生產(chǎn)與服務(wù)、節(jié)能設(shè)備制造、合同能源管理及服務(wù)等。投資標(biāo)的涵蓋新能源產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游,包括上游資源類、中游材料類、以及下游運(yùn)營類上市公司。 隨著科學(xué)技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí),新能源主題的范圍也會(huì)發(fā)生變化,未來如果基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)男履茉粗黝}的界定方法,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,有權(quán)對(duì)新能源主題的界定方法進(jìn)行變更,并在招募說明書更新中公告。 2、個(gè)股投資策略 在深入研究的基礎(chǔ)上,通過對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析,把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中所蘊(yùn)含的投資機(jī)會(huì),挖掘優(yōu)勢(shì)個(gè)股?；鹬饕ㄟ^定性分析和定量分析相結(jié)合的方式來考察和篩選具有比較優(yōu)勢(shì)的個(gè)股。定性分析包括公司在行業(yè)中的地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、經(jīng)營理念及戰(zhàn)略、公司治理等。定量分析包括盈利能力、財(cái)務(wù)能力分析、估值分析等。 (三)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 (四)債券類資產(chǎn)投資策略 1、利率策略 組合久期是反映利率風(fēng)險(xiǎn)最重要的指標(biāo),根據(jù)對(duì)市場(chǎng)利率水平的變化趨勢(shì)的預(yù)期,綜合宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,可以制定出組合的目標(biāo)久期,預(yù)期市場(chǎng)利率水平將上升時(shí),降低組合的久期,以規(guī)避債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)和資本損失,獲得較高的再投資收益;預(yù)期市場(chǎng)利率將下降時(shí),提高組合的久期,在市場(chǎng)利率實(shí)際下降時(shí)獲得債券價(jià)格上升的收益,并獲得較高利息收入。 2、信用策略 根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期階段,分析債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景,發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r,企業(yè)市場(chǎng)地位,財(cái)務(wù)狀況,管理水平,債務(wù)水平等因素,評(píng)價(jià)債券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)特定債券的發(fā)行契約,評(píng)價(jià)債券的信用級(jí)別,確定債券的信用風(fēng)險(xiǎn)利差與投資價(jià)值。 3、可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn),是本基金的重要投資對(duì)象之一。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資,并采用期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化估值工具評(píng)定其投資價(jià)值,以合理價(jià)格買入并持有。 4、中小企業(yè)私募債投資策略 由于中小企業(yè)私募債票面利率較高、信用風(fēng)險(xiǎn)較大、二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性較差。本基金將運(yùn)用基本面研究,結(jié)合公司財(cái)務(wù)分析方法對(duì)債券發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和度量,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行投資。在進(jìn)行投資時(shí),將采取分散投資、鎖定收益策略。在遴選債券時(shí),將只投資有擔(dān)保或者國有控股企業(yè)發(fā)行的中小企業(yè)私募債,以降低信用風(fēng)險(xiǎn)。 (五)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,評(píng)估其相對(duì)投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策,以在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下盡可能的提高本基金的收益。 (六)金融衍生品投資策略 1、權(quán)證投資策略 本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí),基金管理人將通過對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型尋求其合理估值水平,根據(jù)權(quán)證的高杠桿性、有限損失性、靈活性等特性,通過限量投資、趨勢(shì)投資、優(yōu)化組合、獲利等投資策略進(jìn)行權(quán)證投資?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,追求較穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 2、股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的該類別基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。