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| 基金全稱 | 紅土創(chuàng)新新科技股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 紅土創(chuàng)新新科技股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006265（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2018年08月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年09月14日 / 0.363億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.61億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.5838億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 紅土創(chuàng)新基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 蓋俊龍 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.05元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率*80%+中證綜合債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于新科技產(chǎn)業(yè)主題的上市公司股票,在嚴(yán)格管理風(fēng)險(xiǎn)和保障必要流動(dòng)性的前提下,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券、中小企業(yè)私募債券等)、衍生工具(權(quán)證、股指期貨等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
(一)資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和定量分析互相補(bǔ)充的方法,在股票、債券和現(xiàn)金等資產(chǎn)類之間進(jìn)行相對(duì)穩(wěn)定的適度配置,強(qiáng)調(diào)通過(guò)自上而下的宏觀分析與自下而上的市場(chǎng)趨勢(shì)分析有機(jī)結(jié)合進(jìn)行前瞻性的決策。 (二)股票投資策略 1、新科技產(chǎn)業(yè)上市公司股票的界定 新科技產(chǎn)業(yè)利用新技術(shù),空前地活躍了信息溝通和信息融合,代表了未來(lái)電信、媒體科技(互聯(lián)網(wǎng))、信息技術(shù)的融合趨勢(shì),是我國(guó)信息化升級(jí)進(jìn)程的主要受益產(chǎn)業(yè)。本基金根據(jù)申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所的行業(yè)分類方法,將電子,通信,計(jì)算機(jī)和傳媒等四個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)界定為新科技產(chǎn)業(yè)。 本基金為主題型基金,投資新科技產(chǎn)業(yè)上市公司股票的比例不少于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。 本基金將充分發(fā)揮研究團(tuán)隊(duì)的選股能力,基于對(duì)個(gè)股深入的基本面研究和細(xì)致的實(shí)地調(diào)研,精選股票構(gòu)建股票投資組合。 2、個(gè)股投資策略 A、定性分析 本基金對(duì)上市公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行定性評(píng)估。上市公司在行業(yè)中的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力是決定投資價(jià)值的重要依據(jù),主要包括以下幾個(gè)方面: (1)公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):重點(diǎn)考察公司的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),包括市場(chǎng)地位和市場(chǎng)份額,在細(xì)分市場(chǎng)是否占據(jù)領(lǐng)先位置,是否具有品牌號(hào)召力或較高的行業(yè)知名度,在營(yíng)銷渠道及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Φ?資源優(yōu)勢(shì),包括是否擁有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的物資或非物質(zhì)資源,比如市場(chǎng)資源、專利技術(shù)等;產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),包括是否擁有創(chuàng)新和受專利保護(hù)的具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品,對(duì)產(chǎn)品的定價(jià)能力等以及其他優(yōu)勢(shì),例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素; (2)公司的盈利模式:對(duì)企業(yè)盈利模式的考察重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)盈利模式的屬性以及成熟程度,考察核心競(jìng)爭(zhēng)力的不可復(fù)制性、可持續(xù)性、穩(wěn)定性; (3)公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可執(zhí)行的發(fā)展戰(zhàn)略;是否具有合理的治理結(jié)構(gòu),管理團(tuán)隊(duì)是否團(tuán)結(jié)高效、經(jīng)驗(yàn)豐富,是否具有進(jìn)取精神等。 B、定量分析 本基金將對(duì)反映上市公司質(zhì)量和增長(zhǎng)潛力的成長(zhǎng)性指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析,以挑選具有成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)和估值優(yōu)勢(shì)的個(gè)股。(1)成長(zhǎng)性指標(biāo):收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等; (2)財(cái)務(wù)指標(biāo):毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總額等; (3)估值指標(biāo):市盈率(PE)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、市銷率(PS)和總市值。 C.存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 (三)債券投資策略 本基金采用的債券投資策略包括:期限結(jié)構(gòu)策略、信用策略、互換策略、息差策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略等。 1、期限結(jié)構(gòu)策略 通過(guò)預(yù)測(cè)收益率曲線的形狀和變化趨勢(shì),對(duì)各類型債券進(jìn)行久期配置。具體策略又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 2、信用策略 信用債收益率等于基準(zhǔn)收益率加信用利差,信用利差收益主要受兩個(gè)方面的影響,一是該信用債對(duì)應(yīng)信用水平的市場(chǎng)平均信用利差曲線走勢(shì);二是該信用債本身的信用變化?；谶@兩方面的因素,本基金管理人分別采用(1)基于信用利差曲線變化策略和(2)基于信用債信用變化策略。 3、互換策略 不同券種在利息、違約風(fēng)險(xiǎn)、久期、流動(dòng)性、稅收和衍生條款等方面存在差別,投資管理人可以同時(shí)買入和賣出具有相近特性的兩個(gè)或兩個(gè)以上券種,賺取收益級(jí)差。 4、息差策略 通過(guò)正回購(gòu),融資買入收益率高于回購(gòu)成本的債券,從而獲得杠桿放大收益。 5、可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金利用宏觀經(jīng)濟(jì)變化和上市公司的盈利變化,判斷市場(chǎng)的變化趨勢(shì),選擇不同的行業(yè),再根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券的特性選擇各行業(yè)不同的轉(zhuǎn)債券種。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券的債券底價(jià)和到期收益率來(lái)判斷轉(zhuǎn)債的債性,增強(qiáng)本金投資的相對(duì)安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券溢價(jià)率來(lái)判斷轉(zhuǎn)債的股性,在市場(chǎng)出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)時(shí),優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種,獲取超額收益。 6、中小企業(yè)私募債券投資策略 針對(duì)中小企業(yè)私募債券,本基金以持有到期、獲得本金和票息收入為主要投資策略,同時(shí),密切關(guān)注債券的信用風(fēng)險(xiǎn)變化,力爭(zhēng)在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,獲得較高收益?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在基金投資中小企業(yè)私募債券后2個(gè)交易日內(nèi),在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒介披露所投資中小企業(yè)私募債券的名稱、數(shù)量、期限、收益率等信息?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書等文件中披露中小企業(yè)私募債券的投資情況。 (四)金融衍生品投資策略 1、權(quán)證投資策略 權(quán)證為本基金輔助性投資工具,投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險(xiǎn)。本基金在權(quán)證投資方面將以價(jià)值分析為基礎(chǔ),在采用數(shù)量化模型分析其合理定價(jià)的基礎(chǔ)上,立足于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利,力求穩(wěn)健的投資收益。 2、股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 (五)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的研究,結(jié)合多種定價(jià)模型,根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況適度進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資。未來(lái)隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,在不損害基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金屬于股票型基金,屬于證券投資基金中的較高風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。