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| 基金全稱 | 嘉合磐泰短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 嘉合磐泰短債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007015（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2019年05月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年07月24日 / 2.774億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 9.57億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 8.4729億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 嘉合基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 于啟明、葉平 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.06元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證短債指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要通過重點(diǎn)投資短期債券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(國債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債(含證券公司短期公司債券)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、次級(jí)債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)以后允許基金投資其他品種或變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。
本基金通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素進(jìn)行綜合分析,調(diào)整和構(gòu)建固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 利率預(yù)期策略 通過全面研究國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢、經(jīng)濟(jì)增長、物價(jià)、就業(yè)以及國際收支等主要經(jīng)濟(jì)變量,分析宏觀經(jīng)濟(jì),預(yù)測貨幣政策、財(cái)政政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,結(jié)合金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu),進(jìn)一步預(yù)測金融市場利率水平變動(dòng)趨勢,以及金融市場收益率曲線變化趨勢。 (1)久期策略 根據(jù)市場利率變化趨勢的預(yù)期,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合久期。當(dāng)預(yù)期收益率曲線下移時(shí),適當(dāng)提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當(dāng)預(yù)期收益率曲線上移時(shí),適當(dāng)降低組合久期,以規(guī)避債券市場下跌的風(fēng)險(xiǎn)。本基金還通過市場上不同期限品種交易量的變化來分析市場期限的投資偏好,結(jié)合利率走勢判斷選擇合適的久期品種進(jìn)行投資。 本基金主要投資剩余期限不超過397天(含)的債券資產(chǎn),包括國債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債(含證券公司短期公司債券)、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等金融工具。在目標(biāo)久期的執(zhí)行過程中,將特別注意對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及類屬資產(chǎn)配置的管理,以使得組合的各種風(fēng)險(xiǎn)在控制范圍之內(nèi)。 (2)收益率曲線策略 在確定投資組合久期的基礎(chǔ)上,本基金根據(jù)市場利率變化周期以及不同期限券種供求狀況的分析,預(yù)測未來收益率曲線形狀的變動(dòng)趨勢及變動(dòng)幅度。針對(duì)收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),采用包括子彈策略、啞鈴策略和梯形策略等進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,建立最優(yōu)的債券投資組合。 (3)騎乘策略 騎乘策略是指當(dāng)收益率曲線比較陡峭時(shí),買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券(即收益率水平相對(duì)較高的債券),隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會(huì)縮短,債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降,通過債券收益率的下滑來獲得資本利得。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同,但本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。