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| 基金全稱(chēng) | 浙商滬港深精選混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 浙商滬港深精選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007369（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2019年05月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年06月27日 / 2.586億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.76億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.7552億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉新正 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.15元（3次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 恒生指數(shù)收益率×75%+人民幣銀行活期存款利率(稅后)×25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金把握A股與港股市場(chǎng)互聯(lián)互通的投資機(jī)會(huì),以基本面分析為立足點(diǎn),挖掘長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)秀、質(zhì)地優(yōu)良的上市公司股票,通過(guò)嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金基于基金管理人自主研發(fā)的智能投研平臺(tái),對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、政策面、資金面、市場(chǎng)情緒等因素綜合分析,對(duì)股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)、現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)等大類(lèi)資產(chǎn)的收益特征進(jìn)行前瞻性研究,形成對(duì)各類(lèi)別資產(chǎn)未來(lái)相對(duì)表現(xiàn)的預(yù)判,在嚴(yán)控投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定并適時(shí)調(diào)整基金資產(chǎn)中大類(lèi)資產(chǎn)的配置比例,動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合。 2、股票投資策略 本基金將遵循“行業(yè)景氣度向上”的基本原則,精選優(yōu)質(zhì)上市公司股票,重點(diǎn)配置港股上市公司。具體包括: (1)行業(yè)景氣度跟蹤 本基金充分利用基金管理人自主研發(fā)的智能投研平臺(tái)對(duì)各個(gè)行業(yè)的現(xiàn)狀及邊際變化進(jìn)行跟蹤,綜合考慮大數(shù)據(jù)行業(yè)因子、行業(yè)財(cái)務(wù)因子和行業(yè)估值因子三個(gè)指標(biāo),采用量化模型計(jì)算行業(yè)景氣度。三個(gè)指標(biāo)分別是: 1)大數(shù)據(jù)行業(yè)因子指標(biāo):重點(diǎn)考慮反應(yīng)行業(yè)邊際變化的支付類(lèi)、電商類(lèi)、市場(chǎng)類(lèi)等大數(shù)據(jù); 2)行業(yè)財(cái)務(wù)因子指標(biāo):重點(diǎn)考慮毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo); 3)行業(yè)估值因子指標(biāo):重點(diǎn)考慮市盈率、市銷(xiāo)率、股息率、息稅前收入與企業(yè)價(jià)值之比等。 其次,根據(jù)上述計(jì)算的行業(yè)景氣度進(jìn)行排名,選取景氣度正向變化幅度居前30%的行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)分析,構(gòu)建股票初選庫(kù)。 (2)優(yōu)質(zhì)上市公司 1)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 主要關(guān)注公司產(chǎn)品的議價(jià)能力、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新能力、管理優(yōu)勢(shì)以及資源壟斷優(yōu)勢(shì)等多方面進(jìn)行綜合分析。 2)公司治理分析 主要關(guān)注公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、公司的關(guān)聯(lián)交易是否透明、公司發(fā)展戰(zhàn)略是否合理有效、公司高管誠(chéng)信記錄、大股東是否有侵占小股東利益記錄等。 3)盈利質(zhì)量分析 主要關(guān)注歷史分紅比例率、現(xiàn)金流量表健康程度,毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利率、總資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)來(lái)考量公司的盈利質(zhì)量。 本基金將根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行深入調(diào)研和研究,并考慮公司估值水平及長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力,挖掘出中長(zhǎng)期具備超額收益的優(yōu)質(zhì)上市公司股票。 3、存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 4、債券投資策略 在債券投資方面,本基金通過(guò)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、金融政策、市場(chǎng)供需、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化等因素的分析,形成對(duì)未來(lái)利率走勢(shì)的判斷,并根據(jù)利率期限結(jié)構(gòu)的變動(dòng)進(jìn)行期限結(jié)構(gòu)的調(diào)整。同時(shí)對(duì)不同類(lèi)型的債券在收益率、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)上存在差異,債券資產(chǎn)有必要配置于不同類(lèi)型的債券品種以及在不同市場(chǎng)上進(jìn)行配置,以尋求收益性、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償間的最佳平衡點(diǎn)。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察,分析資產(chǎn)支持證券底層資產(chǎn)信用狀況變化,并預(yù)估提前償還率變化對(duì)資產(chǎn)支持證券未來(lái)現(xiàn)金流的影響情況,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行投資。 6、可轉(zhuǎn)債投資策略 本基金可投資可轉(zhuǎn)債、分離交易可轉(zhuǎn)債或含贖回或回售權(quán)的債券等,這類(lèi)債券賦予債權(quán)人或債務(wù)人某種期權(quán),比普通的債券更為靈活。本基金將采用專(zhuān)業(yè)的分析和計(jì)算方法,綜合考慮可轉(zhuǎn)債的久期、票面利率、風(fēng)險(xiǎn)等債券因素以及期權(quán)價(jià)格,力求選擇被市場(chǎng)低估的品種,獲得超額收益。 7、證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對(duì)可選的證券公司短期公司債券品種進(jìn)行篩選,確定投資決策。此外,本基金將對(duì)擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進(jìn)行流動(dòng)性分析和監(jiān)測(cè),盡量選擇流動(dòng)性相對(duì)較好的品種進(jìn)行投資,并適當(dāng)控制債券投資組合整體的久期,保證本基金的流動(dòng)性。 8、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)投資策略 本基金可投資股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)。若本基金投資股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。
1、若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去該類(lèi)每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最少為1次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%; 5、本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)收益的產(chǎn)品。本基金將投資于港股通標(biāo)的股票,需面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。