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| 基金全稱 | 華泰紫金泰盈混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰紫金泰盈混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008404（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2019年12月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年01月21日 / 10.772億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.73億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.5589億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產管理 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經理人 | 查曉磊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率×55%+恒生指數收益率×15%+中債綜合指數收益率×30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力求實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)定增值,為投資者實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的收益。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或準予注冊上市的股票)、港股通股票、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券)、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款、同業(yè)存單、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金將根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采取自上而下和自下而上相結合的積極主動的投資策略,并對投資組合進行動態(tài)調整。由于本基金為混合型基金,核心投資策略為股票精選策略,同時輔以資產配置策略優(yōu)化投資組合的風險收益,提升投資組合回報。 1、資產配置策略 本基金主要跟蹤以下指標對宏觀經濟和市場環(huán)境進行綜合研判,進而對倉位進行動態(tài)調整。調整的依據主要包括: 宏觀經濟指標:PMI、工業(yè)增加值、固定資產投資增速、CPI、PPI、消費、進出口等。 企業(yè)經營指標:行業(yè)經營指標、上市公司盈利預測增速、大宗商品價格等。 政策走向:關注國家宏觀政策、產業(yè)政策動態(tài)及變化等。 流動性分析:關注貨幣信貸環(huán)境、產業(yè)資本、利率、利差、匯率、上市公司解禁等。 大類資產及行業(yè)估值比較:A股整體及各行業(yè)估值水平;A股與海外股票市場估值變動;A股估值與國債收益率相對變動情況等。 基金資產配置策略主要依據基本面和估值的變化動態(tài)調整。在經濟處于復蘇期和繁榮期且市場估值沒有過分高估時,超配股票資產;在經濟處于衰退期和政策刺激階段且估值仍高于合理水平時,超配債券等固定收益資產,力爭通過資產配置獲得部分超額收益。 2、股票投資策略 本基金采用積極主動的投資管理策略,通過定量分析、定性分析和實地調研等方法,以自下而上的方式精選優(yōu)勢個股,尋求基金資產的長期穩(wěn)健增值。 (1)定量分析 本基金定量分析主要關注上市公司的基本面情況,包括財務分析和資產估值分析。重點關注上市公司的資產質量、盈利能力(毛利率,凈資產收益率,凈利率等)、償債能力、成長性(主營業(yè)務收入增長率,現(xiàn)金流等)等。 (2)定性分析 本基金定性分析主要關注企業(yè)的公司治理結構、團隊管理能力、核心競爭力、激勵情況、創(chuàng)新能力和經營策略等。 (3)實地調研 對于計劃重點投資的上市公司,公司投研團隊將實地調研上市公司和產業(yè)鏈上下游,深入了解其管理團隊能力和企業(yè)經營狀況。重點研究的方面有:政策影響,行業(yè)競爭格局,盈利能力,技術升級,公司治理。 (4)投資組合建立和調整 本基金結合定性分析、定量分析和實地調研的結果精選所處行業(yè)發(fā)展前景良好、具備獨特的核心競爭優(yōu)勢、業(yè)績增長及財務狀況優(yōu)質、公司治理結構健全規(guī)范的優(yōu)秀公司建立投資組合。在投資組合管理過程中,將根據行業(yè)增長前景變化,公司經營、業(yè)績增長和估值的變化,調整組合中個股的配置。 (5)港股通股票的投資策略 本基金將優(yōu)先將基本面優(yōu)秀、資產負債表和現(xiàn)金流量表健康,市場空間巨大,行業(yè)競爭力突出的港股納入本基金的股票投資組合 3、債券投資策略 本基金的債券資產投資將堅持價值投資理念,主要以長期利率趨勢分析為基礎,結合中短期的經濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,通過收益率曲線配置等方法,實施積極的債券投資管理。 4、資產支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 5、股指期貨投資策略 本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。 本基金參與股指期貨投資時機和數量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益分析的基礎上。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置、品種選擇,謹慎進行投資,以降低投資組合的整體風險。若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股指期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 6、國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P法律法規(guī)的規(guī)定,根據風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產安全的基礎上,力求實現(xiàn)基金資產的中長期穩(wěn)定增值。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后每一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的每一類基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,兩種基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 5、在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型證券投資基金,其預期風險收益水平高于債券型基金與貨幣市場型基金,低于股票型基金。 本基金將投資港股通股票,將面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。