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| 基金全稱 | 德邦短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 德邦短債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008448（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2019年12月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年12月25日 / 6.980億份 |
| 資產規(guī)模 | 9.26億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 7.9838億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 德邦基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經理人 | 張晶、鄒舟 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-綜合財富(1年以下)指數收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險并保證充分流動性的前提下,重點投資于短期債券,力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、證券公司短期公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、國債期貨等以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。
利率預測策略與久期管理 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預期變化,對GDP、CPI、PPI、外匯收支及國際市場流動性動態(tài)情況等引起利率變化的相關因素進行深入的研究,分析國際與國內宏觀經濟運行的可能情景,并在此基礎上判斷包括財政政策以及國內和主要發(fā)達國家及地區(qū)的貨幣政策、匯率政策在內的宏觀經濟政策取向,對市場利率水平的變化趨勢做出預測和判斷,結合債券市場資金及債券的供求結構及變化趨勢,確定固定收益類資產的久期配置。 當預期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預期市場利率將下降時,提高組合的久期。以達到利用市場利率的波動和債券組合久期的調整提高債券組合收益率目的。 收益率曲線策略 收益率曲線策略是基于對收益率曲線變化特征的分析,預測收益率曲線的變化趨勢,并據此進行投資組合的構建。收益率曲線策略有兩方面的內容,一是收益率曲線本身的變化,根據收益率曲線可能向上移動或向下移動,降低或加長整個投資組合的久期。二是根據收益率曲線上不同年限收益率的息差特征,通過騎乘策略,投資于最有投資價值的債券。 買入并持有策略 本基金的投資對象主要是短期的固定收益類投資工具,一般情況下,本基金對這些短期債務融資工具,采取買入并持有策略,以便降低基金凈值的波動性。 相對價值挖掘策略 市場分割、信息不對稱、發(fā)行人信用等級意外變化、新債發(fā)行、節(jié)假日效應等情況有可能造成短期內的市場失衡,帶來一定的投資機會。本基金通過分析短期市場機會發(fā)生的動因,研究其中的規(guī)律,據此調整組合配置,改進操作方法,積極利用市場機會獲得超額收益。 證券公司短期公司債投資策略 本基金將通過對發(fā)行主體的公司背景、資產負債率、現金流等因素的綜合考量,分析證券公司短期公司債券的違約風險及合理的利差水平,盡量選擇流動性相對較好的品種進行投資,力求在控制投資風險的前提下盡可能的提高收益。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;基金份額持有人可對A類基金份額、C類基金份額、E類基金份額和D類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費。同一投資人在同一銷售機構持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額、E類基金份額和D類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同,在收益分配數額方面可能有所不同,基金管理人可對各基金份額類別分別制定收益分配方案,本基金同一基金份額類別內的每一基金份額享有同等分配權; 5、在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致,可在中國證監(jiān)會允許的條件下調整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于貨幣市場基金。