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| 基金全稱 | 財通碳中和一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 財通碳中和一年持有混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008577（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年02月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月01日 / 5.517億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.05億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0601億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 財通基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 唐家偉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)收益率*55%+恒生指數(shù)收益率*20%+中債綜合指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于碳中和主題相關(guān)公司,在合理控制風(fēng)險并保持基金資產(chǎn)良好流動性的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場運(yùn)行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評價各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益水平,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將綜合分析行業(yè)的成長性和空間、景氣度、估值水平等多個維度,實(shí)現(xiàn)投資組合在各行業(yè)之間的靈活、合理、高效配置。 (2)個股精選策略 在個股選擇上,本基金依據(jù)碳中和主題相關(guān)公司所具備的特征,自下而上精選基本面良好、流動性高、風(fēng)險低、具有中長期上漲潛力的股票進(jìn)行分散化組合投資,控制流動性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險,追求股票投資組合的長期穩(wěn)定增值。 投資方法上重視投資價值與成長潛力的平衡,一方面利用價值投資標(biāo)準(zhǔn)篩選低價股票,避免市場波動時的風(fēng)險和股票價格高企的風(fēng)險;另一方面,利用成長性投資可分享高成長收益的機(jī)會。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將僅通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場。 A股市場和港股市場互聯(lián)互通機(jī)制的開通將為港股帶來長期的價值重估機(jī)遇,在港股的投資上,本基金將重點(diǎn)考察具有較大競爭優(yōu)勢的港股公司。 本基金選擇港股的具體策略為:首先,根據(jù)龍頭公司具有市場份額大、持續(xù)增長率穩(wěn)定、資產(chǎn)盈利能力較強(qiáng)等特征精選出龍頭港股公司,其次,采用自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型、股息貼現(xiàn)模型、市盈率法、市凈率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法將優(yōu)選香港上市公司中具有投資價值的標(biāo)的。 (4)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 碳中和主題相關(guān)證券的界定 據(jù)聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)特別報告《全球變暖1.5℃》,碳中和(carbon neutrality)是指在一定時間內(nèi),人為產(chǎn)生的二氧化碳的排放量與二氧化碳去除量相平衡,實(shí)現(xiàn)二氧化碳“凈零排放”。在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上,我國確立了“二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值,努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的長期目標(biāo)。要實(shí)現(xiàn)碳中和,能源活動領(lǐng)域的零碳燃料替代是核心內(nèi)容,同時要加快交通運(yùn)輸、制造業(yè)和建筑業(yè)的脫碳過程。 本基金投資標(biāo)的將圍繞碳中和目標(biāo)下減碳路徑所涉及的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈和行業(yè)。從碳排放源出發(fā),中國碳中和的減碳路徑主要是電力行業(yè)脫碳化、工業(yè)行業(yè)節(jié)能化、交運(yùn)行業(yè)電力化、建筑行業(yè)綠色化。具體的減碳路徑、對應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈如下: (1)電力行業(yè):風(fēng)電、光伏和儲能行業(yè)的下游運(yùn)營商、中游制造環(huán)節(jié)設(shè)備組件和材料及上游的資源品;轉(zhuǎn)型綠色電力的火電、核電運(yùn)營商及其上游設(shè)備;特高壓及智慧電網(wǎng)的設(shè)備和材料。 (2)工業(yè)行業(yè):對應(yīng)節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)鏈。指在工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中,通過技術(shù)升級與工藝改造減少碳排放量,涉及鋼鐵、化工和機(jī)械設(shè)備行業(yè)。其中:鋼鐵行業(yè)主要關(guān)注綠色生產(chǎn)工藝改造,包括特種鋼鐵、電爐煉鋼和氫能煉鋼,實(shí)現(xiàn)鋼鐵生產(chǎn)脫碳;化工行業(yè)主要關(guān)注研發(fā)化工新材料和新技術(shù),實(shí)現(xiàn)非化石能源對傳統(tǒng)能源的替代,促進(jìn)節(jié)能減排;機(jī)械設(shè)備行業(yè)主要關(guān)注兩方面,一是新能源設(shè)備,主要滿足下游新能源裝機(jī)量需求,包括光伏設(shè)備、鋰電設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、天然氣設(shè)備及其核心零部件企業(yè);二是新設(shè)備替代傳統(tǒng)機(jī)械設(shè)備的轉(zhuǎn)型,包括節(jié)油發(fā)動機(jī)和自動化設(shè)備。 (3)交通行業(yè):對應(yīng)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈。既包括新能源整車及其核心零部件,也包括動力電池及材料、空調(diào)系統(tǒng)、綠色輪胎和車身輕量化材料。其中動力電池及材料指上游鋰礦、磷礦、螢石礦和硅料,中游的正負(fù)極材料、電解液、導(dǎo)電添加劑、隔膜及封裝材料,下游的電池組裝及電池生產(chǎn)過程中用到的其他材料。 (4)建筑行業(yè):對應(yīng)綠色建筑產(chǎn)業(yè)鏈,包括環(huán)保建材、裝配式建筑。 (5)公共行業(yè):對應(yīng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈。主要投資領(lǐng)域?yàn)榄h(huán)保裝備和污染治理,包括廢水、廢氣、處置設(shè)備與材料。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則基金份額登記機(jī)構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn);對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期限,按該原份額的持有期限計算。 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán)。 5、在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是混合型證券投資基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險水平理論上高于債券型基金和貨幣市場基金、低于股票型基金。本基金可以投資港股通標(biāo)的股票,將承擔(dān)匯率風(fēng)險以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風(fēng)險。