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| 基金全稱(chēng) | 德邦安順混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 德邦安順混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008720（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年01月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年02月19日 / 3.172億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.16億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.2405億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 德邦基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張錚爍、張旭 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*20%+中債綜合指數(shù)收益率*80% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保證充分流動(dòng)性的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)為投資者提供穩(wěn)健增長(zhǎng)的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家貨幣政策和財(cái)政政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場(chǎng)資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、利率走勢(shì)、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率、券種的流動(dòng)性以及信用水平,確定信用債、金融債、國(guó)債和債券回購(gòu)等的投資比例。 股票投資策略 本基金將在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,“自下而上”地精選出具有持續(xù)成長(zhǎng)性、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、估值水平合理的優(yōu)質(zhì)個(gè)股。 (1)基本面定性分析:本基金將重點(diǎn)考察分析包括公司投資價(jià)值、核心競(jìng)爭(zhēng)力、公司治理結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力、商業(yè)模式優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)等方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,挖掘具有較大成長(zhǎng)潛力的公司。 (2)價(jià)值定量分析:本基金通過(guò)對(duì)上市公司的成長(zhǎng)能力、收益質(zhì)量、財(cái)務(wù)品質(zhì)、估值水平進(jìn)行價(jià)值量化評(píng)估,選擇價(jià)值被低估、未來(lái)具有相對(duì)成長(zhǎng)空間的上市公司股票,形成優(yōu)化的股票池。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購(gòu)費(fèi)。同一投資人在同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)持有的同一類(lèi)別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位該類(lèi)別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的條件下調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì); 5、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各基金份額類(lèi)別分別制定收益分配方案,本基金同一基金份額類(lèi)別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。