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| 基金全稱 | 諾德安盈純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾德安盈純債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008937（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年05月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年05月25日 / 10.042億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.01億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 5.8817億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾德基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 景輝 | 成立來分紅 | 每份累計0.12元（5次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合(全價)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購、央行票據(jù)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、債券投資策略 本基金通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢等因素,并結(jié)合各種固定收益類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟(jì)形勢下的估值水平、預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險特征,構(gòu)建投資組合的久期水平、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置,并根據(jù)市場變化及時進(jìn)行調(diào)整,力求獲取長期穩(wěn)健的投資收益。 2、久期策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括國內(nèi)生產(chǎn)總值、財政收支、價格指數(shù)和匯率等)和宏觀經(jīng)濟(jì)政策(包括貨幣政策、財政政策和匯率政策等)進(jìn)行分析,預(yù)測未來的利率趨勢,判斷債券市場供求關(guān)系及受上述變量和政策的影響程度,.并據(jù)此確定和積極調(diào)整債券組合的平均久期,減輕通脹等因素對基金債券投資的負(fù)面影響,利用通脹下降對債市帶來的投資機(jī)會,提高債券組合的總投資收益。 3、收益率曲線策略 預(yù)測收益率曲線陡峭度的可能變化,并據(jù)此確定和積極調(diào)整債券組合的凸性策略。在預(yù)期收益率曲線變平時,相對于業(yè)績基準(zhǔn)指數(shù)配置較多的短期和長期債券而配置較少的中期債券,或在預(yù)期收益率曲線變陡時,業(yè)績基準(zhǔn)指數(shù)配置較多的中期債券而配置較少的短期和長期債券,這樣使債券組合在保持對利率波動的適度敏感性的同時提高債券組合的凸性而獲得較高的總投資收益。 4、期限結(jié)構(gòu)配置策略 在確定本基金債券組合的平均久期目標(biāo)和凸性策略后,本基金將根據(jù)對債券市場收益率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,預(yù)測收益率期限結(jié)構(gòu)的變化方式,選擇確定期限結(jié)構(gòu)配置策略,結(jié)合各類產(chǎn)品風(fēng)險溢價期限結(jié)構(gòu)和對風(fēng)險變化趨勢的判斷,并考慮產(chǎn)品的流動性和其它結(jié)構(gòu)特性,進(jìn)行相對價值評估,決定配置各期限債券產(chǎn)品的比例,以在平均久期目標(biāo)下達(dá)到預(yù)期投資收益最大化的目的。 5、個券選擇策略 在確定本基金債券組合的期限結(jié)構(gòu)后,本基金將研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,對不同類型債券產(chǎn)品進(jìn)行相對價值分析,包括對票息及付息頻率、信用風(fēng)險、隱含期權(quán)、債券條款、稅賦水平、市場流動性和市場風(fēng)險等因素進(jìn)行分析,判斷個券的投資價值,選取風(fēng)險收益相匹配的券種構(gòu)建投資組合,以獲取不同債券類屬之間及不同個券間利差變化所帶來的投資收益。在具體進(jìn)行相對價值分析時,本基金將考慮多種策略,包括利差交易、凸性套利、息差策略、騎乘收益率曲線等。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將綜合運(yùn)用資產(chǎn)配置、久期管理、收益率曲線、信用管理和個券α策略等策略積極主動進(jìn)行資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品投資。本基金管理人將堅持風(fēng)險調(diào)整后收益最大化的原則,通過信用資質(zhì)研究和流動性管理,遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,嚴(yán)格控制投資風(fēng)險,確保本金相對安全和基金資產(chǎn)具有良好流動性,以期獲得長期穩(wěn)定收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,調(diào)整基金收益分配原則,并于實施日前在指定媒介上公告,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。