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| 基金全稱 | 東興興晟混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東興興晟混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009328（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年08月05日 / 3.850億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.11億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1013億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東興基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李晨輝、李兵偉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×60%+中債綜合指數(shù)收益率×40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置和投資管理,追求超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報和基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)周期和市場運(yùn)行階段的判斷來確定投資組合中各大類資產(chǎn)的權(quán)重。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合對行業(yè)周期、公司發(fā)展前景、金融市場行為等分析,精選個股,完成股票組合的構(gòu)建,并通過運(yùn)用久期策略、期限結(jié)構(gòu)策略和個券選擇策略完成債券組合的構(gòu)建。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金將根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的預(yù)判和對市場運(yùn)行情況的分析,來確定投資組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 本基金根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期變動、市場利率變化、市場估值、證券市場變化等因素以及基金的風(fēng)險評估等靈活調(diào)整股票等權(quán)益類、債券等固定收益類和現(xiàn)金資產(chǎn)分布,動態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)在基金投資組合中的比例。 2、股票投資策略 股票投資策略將從定性和定量兩方面入手,考察公司所屬行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、發(fā)展戰(zhàn)略、公司治理、管理及研發(fā)創(chuàng)新能力等多種因素;同時考量公司估值、資產(chǎn)質(zhì)量及財務(wù)狀況、成長及財務(wù)指標(biāo)及估值等,選擇具有相對比較優(yōu)勢的公司進(jìn)行投資。 3、債券投資策略 在債券投資策略方面,在綜合研究的基礎(chǔ)上實(shí)施積極主動的組合管理,從宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資。在宏觀環(huán)境分析方面,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場利率、債券供求等因素的綜合分析,不定期對投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定不同類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 在微觀市場定價分析方面,本基金以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素,重點(diǎn)選擇那些流動性較好、風(fēng)險水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對較高的債券品種。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價受多種因素影響,包括市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等。本基金管理人通過考察宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關(guān)注流動性變化對標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險暴露程度的前提下,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 5、股指期貨投資策略 本基金對于股指期貨的投資是以對當(dāng)前投資組合進(jìn)行套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約為投資標(biāo)的。通過對證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,結(jié)合股指期貨的定價模型尋找其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征,謹(jǐn)慎投資,以降低投資組合的整體風(fēng)險。 6、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金基于行業(yè)研究、公司研究可轉(zhuǎn)債估值模型分析,同時以宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、經(jīng)濟(jì)周期特征和階段性市場投資主題的研究為基礎(chǔ),綜合考量宏觀調(diào)控目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整因素等,精選具有良好成長潛力和受益于政策扶持具有優(yōu)良成長環(huán)境的公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債(含可交換債)進(jìn)行投資布局。同時,結(jié)合經(jīng)濟(jì)和市場階段性特征,動態(tài)調(diào)整不同行業(yè)的可轉(zhuǎn)債(含可交換債)投資比例。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的30%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按紅利發(fā)放日的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費(fèi)。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則登記機(jī)構(gòu)將以投資者在各銷售機(jī)構(gòu)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、分紅權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中高風(fēng)險水平的投資品種。