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| 基金全稱 | 太平行業(yè)優(yōu)選股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 太平行業(yè)優(yōu)選股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009537（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2020年08月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年09月01日 / 2.449億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.0979億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 林開盛 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.05元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×80%+上證國(guó)債指數(shù)收益率×20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)個(gè)股優(yōu)選策略,優(yōu)選景氣行業(yè)和預(yù)期景氣行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)行投資,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)、保持良好流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有較好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行上市的股票)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、股指期貨、國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
(一)資產(chǎn)配置策略 本基金采取相對(duì)穩(wěn)定的資產(chǎn)配置策略,一般情況下將保持股票配置比例的相對(duì)穩(wěn)定,避免因過(guò)于主動(dòng)的倉(cāng)位調(diào)整帶來(lái)額外的風(fēng)險(xiǎn)。在具體大類資產(chǎn)配置過(guò)程中,本基金將使用定量與定性相結(jié)合的研究方法對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策、資金面和市場(chǎng)情緒等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素進(jìn)行研究和預(yù)測(cè),分析和比較股票、債券等市場(chǎng)和不同金融工具的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,確定合適的資產(chǎn)配置比例,動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合。 (二)股票投資策略 1、行業(yè)優(yōu)選策略 行業(yè)優(yōu)選策略的核心思想是:基于統(tǒng)計(jì)規(guī)律和行業(yè)景氣度兩個(gè)維度確定行業(yè)配置,遵循自上而下的配置思路,通過(guò)超配不同時(shí)期的相對(duì)強(qiáng)勢(shì)行業(yè),獲得超越市場(chǎng)平均水平的收益。 2、相關(guān)行業(yè)的配置 在行業(yè)配置層面,本基金將運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國(guó)家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整的深入研究,采用價(jià)值理念與成長(zhǎng)理念相結(jié)合的方法來(lái)對(duì)行業(yè)進(jìn)行篩選。 3、個(gè)股選擇策略 本基金在資產(chǎn)配置策略和行業(yè)優(yōu)選策略的大框架下,精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股構(gòu)建組合,力爭(zhēng)最大化個(gè)股收益。在具體行業(yè)里個(gè)股的選擇過(guò)程中,本基金將結(jié)合公司價(jià)值股與成長(zhǎng)股的備選股票池,綜合考慮個(gè)股的核心競(jìng)爭(zhēng)力、預(yù)期盈利增速、估值水平以及各個(gè)行業(yè)研究員的投資建議,選取高景氣行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)個(gè)股構(gòu)建投資組合。 成長(zhǎng)類指標(biāo)主要考察:市占率、行業(yè)整體發(fā)展空間、類似階段國(guó)際可比公司的成長(zhǎng)曲線和估值水平、研發(fā)投入、激勵(lì)機(jī)制等反映企業(yè)未來(lái)盈利增速的可持續(xù)性、可預(yù)測(cè)性等方面的指標(biāo);價(jià)值指標(biāo)主要考察:競(jìng)爭(zhēng)格局、盈利與宏觀經(jīng)濟(jì)增速的相關(guān)度、分紅率、凈資產(chǎn)收益率等反映財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化趨勢(shì)等方面的指標(biāo)。價(jià)值指標(biāo)和成長(zhǎng)指標(biāo)的重要性并非一成不變,而是隨著經(jīng)濟(jì)周期的變化有所變化;一般而言,在經(jīng)濟(jì)的上升期更注重成長(zhǎng),在經(jīng)濟(jì)的下降期更注重價(jià)值;本基金在服從大類資產(chǎn)配置和行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,根據(jù)周期不同階段,對(duì)價(jià)值指標(biāo)和成長(zhǎng)指標(biāo)有所側(cè)重。 (三)債券投資策略 本基金債券投資將以優(yōu)化流動(dòng)性管理、分散投資風(fēng)險(xiǎn)為主要目標(biāo),同時(shí)根據(jù)需要進(jìn)行積極操作,以提高基金收益。本基金將主要采取以下積極管理策略: 1、久期調(diào)整策略 根據(jù)對(duì)市場(chǎng)利率水平的預(yù)期,在預(yù)期利率下降時(shí),提高組合久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來(lái)的收益;在預(yù)期利率上升時(shí),降低組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。 2、收益率曲線配置策略 在久期確定的基礎(chǔ)上,根據(jù)對(duì)收益率曲線形狀變化的預(yù)測(cè),采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,從長(zhǎng)、中、短期債券的相對(duì)價(jià)格變化中獲利。 3、債券類屬配置策略 根據(jù)國(guó)債、金融債、公司債、可轉(zhuǎn)債、資產(chǎn)支持證券等不同類屬債券之間的相對(duì)投資價(jià)值分析,增持價(jià)值被相對(duì)低估的類屬債券,減持價(jià)值被相對(duì)高估的類屬債券,借以取得較高收益。 (四)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 (五)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。本基金將充分考慮股指期貨的流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)收益特征,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約進(jìn)行多頭或空頭套期保值等策略操作。法律法規(guī)對(duì)于基金投資股指期貨的投資策略另有規(guī)定的,本基金將按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。 (六)國(guó)債期貨投資策略 國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。本基金將構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。國(guó)債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為8次,每次收益分配比列不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,本基金各類基金份額在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于調(diào)整實(shí)施日前在指定媒介上公告。
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。