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| 基金全稱 | 淳厚安裕87個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 淳厚安裕87個月定開債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009583（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年07月31日 / 74.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 77.38億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 74.0001億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 淳厚基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 江文軍 | 成立來分紅 | 每份累計0.14元（18次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.60%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 該封閉期起始日公布的三年期定期存款利率(稅后)+0.75% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金封閉期內(nèi)采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、同業(yè)存單等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。本基金不投資股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 本基金投資的信用債券中,除短期融資券、超短期融資券外,其經(jīng)國內(nèi)信用評級機構(gòu)認定的債項評級或主體評級須在AA(含AA)以上。本基金投資短期融資券、超短期融資券,其債項評級應(yīng)在A-1,如無債項評級,其主體評級應(yīng)在AA(含AA)以上。本基金所指信用債包括金融債(不包括政策性金融債)、政府支持機構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
1、封閉期投資策略 (1)封閉期配置策略 本基金以封閉期為周期進行投資運作。為力爭基金資產(chǎn)在開放前可完全變現(xiàn),本基金在封閉期內(nèi)采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期,所投資產(chǎn)到期日(或回售日)不得晚于封閉運作期到期日。本基金投資含回售權(quán)的債券時,應(yīng)在投資該債券前,確定行使回售權(quán)或持有至到期的時間;債券到期日晚于封閉運作期到期日的,基金管理人應(yīng)當(dāng)行使回售權(quán)而不得持有至到期日?；鸸芾砣丝梢曰诔钟腥死鎯?yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的前提下,對尚未到期的固定收益類品種進行處置。 (2)信用債策略 本基金將通過分析宏觀經(jīng)濟周期、市場資金結(jié)構(gòu)和流向、信用利差的歷史水平等因素,判斷當(dāng)前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價值和風(fēng)險以及信用利差曲線的未來走勢,確定信用債券的配置。 本基金投資的信用債券中,除短期融資券、超短期融資券外,其經(jīng)國內(nèi)信用評級機構(gòu)認定的債項評級或主體評級須在AA(含AA)以上。本基金投資短期融資券、超短期融資券,其債項評級應(yīng)在A-1,如無債項評級,其主體評級應(yīng)在AA(含AA)以上。本基金所指信用債包括金融債(不包括政策性金融債)、政府支持機構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等。 為控制本基金的信用風(fēng)險,本基金將定期對所投債券的信用資質(zhì)和發(fā)行人的償付能力進行評估。對于存在信用風(fēng)險隱患的發(fā)行人所發(fā)行的債券,及時制定風(fēng)險處置預(yù)案。封閉期內(nèi),如本基金持有債券的信用風(fēng)險顯著增加時,為減少信用損失,本基金將對該債券進行處置。 (3)放大策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。 本基金將在封閉期內(nèi)進行杠桿投資,杠桿放大部分仍投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,并采取買入持有到期投資策略。同時采取滾動回購的方式來維持杠桿,因此負債的資金成本存在一定的波動性。 (4)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 (5)封閉期現(xiàn)金管理策略 在每個封閉期內(nèi)完成組合的構(gòu)建之前,本基金將根據(jù)屆時的市場環(huán)境對組合的現(xiàn)金頭寸進行管理,選擇到期日(或回售日)在建倉期之內(nèi)的債券、回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等進行投資,并采用買入持有到期投資策略。 由于在建倉期本基金的投資難以做到與封閉期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投資品種在封閉期結(jié)束前到期兌付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投資品種的付息也將增加基金的現(xiàn)金頭寸。對于現(xiàn)金頭寸,本基金將根據(jù)屆時的市場環(huán)境和封閉期剩余期限,選擇到期日(或回售日)在封閉期結(jié)束之前的債券、回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等進行投資或進行基金現(xiàn)金分紅。 2、開放期投資策略 開放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃有?以應(yīng)付當(dāng)時市場條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動性風(fēng)險,做好流動性管理。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式僅有現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、當(dāng)日申購的基金份額自下一交易日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個交易日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。