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| 基金全稱 | 格林泓安63個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 格林泓安63個月定開債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009738（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年11月02日 / 57.007億份 |
| 資產規(guī)模 | 61.78億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 57.0072億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經理人 | 尹子昕 | 成立來分紅 | 每份累計0.11元（3次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 該封閉期起始日中國人民銀行公布并執(zhí)行的三年期定期存款基準利率(稅后)+1.25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金封閉期內采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 本基金不投資于股票資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)及可交換債券。 本基金不得主動投資于信用評級低于AAA級的信用債,信用評級依照評級機構出具的主體信用評級。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關規(guī)定。
本基金以封閉期為周期進行投資運作。為力爭基金資產在開放前可完全變現(xiàn),本基金在封閉期內采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期,所投資產到期日(或回售日)不得晚于封閉期到期日。本基金投資含回售權的債券時,應在投資該債券前,確定行使回售權或持有至到期的時間;債券到期日晚于封閉期到期日的,基金管理人應當行使回售權而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于基金份額持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會計準則》的前提下,對尚未到期的固定收益類品種進行處置。 1、資產配置策略 本基金將基于對未來宏觀經濟和利率環(huán)境的研究和預測,根據(jù)收益率、市場流動性、信用風險利差等因素,判斷各個債券資產類屬的預期回報,確定信用債、利率債、債券回購等的配置比例。 2、信用債投資策略 本基金由于封閉期內采用買入持有到期投資策略,在債券投資上持有剩余期限(或回售日)不超過基金剩余封閉期的債券品種。本基金通過主動承擔適度的信用風險來獲取較高的收益,所以在個券的選擇當中特別重視信用風險的評估和防范。本基金對于金融債、信用等級為投資級的企業(yè)(公司)債等信用類債券采取自上而下與自下而上相結合的投資策略,通過內部的信用分析方法對可選債券品種進行篩選過濾。 為控制本基金的信用風險,本基金將定期對所投資債券的信用資質和發(fā)行人的償付能力進行評估。對于存在信用風險隱患的發(fā)行人所發(fā)行的債券,及時制定風險處置預案。在封閉期內如所持有債券的信用風險顯著加劇時,本基金將對該債券進行處置以減少損失。 3、債券回購策略 本基金將在考慮債券投資的風險收益情況以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內,通過債券回購放大杠桿進行投資操作。 本基金將在封閉期內進行杠桿投資,杠桿放大部分仍投資于剩余期限(或回售期限)不超過剩余封閉期的固定收益類工具,并采取買入持有到期投資策略。 4、資產支持證券投資策略 本基金管理人通過考量宏觀經濟形勢、提前償還率、違約率、資產池結構以及資產池資產所在行業(yè)景氣情況等因素,預判資產池未來現(xiàn)金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資。 5、現(xiàn)金管理策略 在每個封閉期內完成組合的構建之前,本基金將根據(jù)屆時的市場環(huán)境對組合的現(xiàn)金頭寸進行管理,選擇到期日(或回售日)在建倉期之內的債券、回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等進行投資,并采用買入持有到期投資策略。 由于在建倉期本基金的投資難以做到與封閉期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投資品種在封閉期結束前到期兌付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投資品種的付息也將增加基金的現(xiàn)金頭寸。對于現(xiàn)金頭寸,本基金將根據(jù)屆時的市場環(huán)境和封閉期剩余期限,選擇到期日(或回售日)在封閉期結束之前的債券、回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等進行投資或進行基金現(xiàn)金分紅。 6、開放期投資策略 開放期內,本基金原則上將使基金資產保持現(xiàn)金狀態(tài)?；鸸芾砣藢⒉扇「黝愑行Т胧?保障基金運作安排,降低資產的流動性風險,滿足開放期流動性的需求。 隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、本基金收益分配方式僅有現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人無實質性不利影響的情況下,基金管理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。