掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁(yè)面
| 基金全稱 | 渤海匯金匯裕87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009836（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年11月10日 / 80.003億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 85.32億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 80.0026億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 渤海匯金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李楊、高延龍 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.13元（9次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 封閉期起始日中國(guó)人民銀行公布的銀行三年期定期存款利率(稅后)+1% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金封閉期內(nèi)采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、封閉期投資策略 (1)封閉期配置策略 本基金以封閉期為周期進(jìn)行投資運(yùn)作。為力爭(zhēng)基金資產(chǎn)在開放前可完全變現(xiàn),本基金在封閉期內(nèi)采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期,所投資產(chǎn)到期日(或回售日)不得晚于封閉期到期日。本基金投資含回售權(quán)的債券時(shí),應(yīng)在投資該債券前,確定行使回售權(quán)或持有至到期的時(shí)間;債券到期日晚于封閉期到期日的,基金管理人應(yīng)當(dāng)行使回售權(quán)而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的前提下,對(duì)尚未到期的固定收益類品種進(jìn)行處置。 (2)債券類金融工具類屬配置策略 類屬配置是指對(duì)各市場(chǎng)及各種類的債券類金融工具之間進(jìn)行類屬配置,構(gòu)建最能符合本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。具體包括市場(chǎng)配置和品種選擇兩個(gè)層面。 在市場(chǎng)配置層面,本基金將在控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下,根據(jù)交易所市場(chǎng)和銀行間市場(chǎng)等市場(chǎng)債券類金融工具的到期收益率變化、流動(dòng)性變化和市場(chǎng)規(guī)模等情況,確定不同市場(chǎng)中債券類金融工具所占的投資比例。 在品種選擇層面,本基金將基于各品種債券類金融工具收益率水平、宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)分析以及稅收因素的影響,綜合考慮流動(dòng)性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析結(jié)合的方法,在各種債券類金融工具之間進(jìn)行優(yōu)化配置。 (3)信用債投資策略 本基金由于封閉期內(nèi)采用買入持有到期投資策略,因此,個(gè)券精選是本基金投資策略的重要組成部分。信用債券相對(duì)央票、國(guó)債等利率產(chǎn)品的信用利差是本基金獲取較高投資收益的來源。本基金將采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評(píng)級(jí)制度,根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、發(fā)行人公司所在行業(yè)狀況、以及公司自身在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力、公司財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流狀況、公司治理等信息,進(jìn)一步結(jié)合債券發(fā)行具體條款對(duì)債券進(jìn)行分析,評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),發(fā)掘具備相對(duì)價(jià)值的個(gè)券。 為控制本基金的信用風(fēng)險(xiǎn),本基金所投資的信用債等級(jí)均為AAA及以上,即AAA及以上評(píng)級(jí)信用債占信用債投資比例的100%,并將定期對(duì)所投債券的信用資質(zhì)和發(fā)行人的償付能力進(jìn)行評(píng)估。對(duì)于存在信用風(fēng)險(xiǎn)隱患的發(fā)行人所發(fā)行的債券,及時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。封閉期內(nèi),如本基金持有債券的信用風(fēng)險(xiǎn)顯著增加時(shí),為減少信用損失,本基金將對(duì)該債券進(jìn)行處置。 (4)杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購(gòu)成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購(gòu),放大杠桿進(jìn)行投資操作。 本基金將在封閉期內(nèi)進(jìn)行杠桿投資,杠桿放大部分仍投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,并采取買入持有到期投資策略。同時(shí)采取滾動(dòng)回購(gòu)的方式來維持杠桿,因此負(fù)債的資金成本存在一定的波動(dòng)性。 (5)資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 (6)封閉期現(xiàn)金管理策略 在每個(gè)封閉期內(nèi)完成組合的構(gòu)建之前,本基金將根據(jù)屆時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境對(duì)組合的現(xiàn)金頭寸進(jìn)行管理,選擇到期日(或回售日)在建倉(cāng)期之內(nèi)的債券、回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具等進(jìn)行投資,并采用買入持有到期投資策略。 由于在建倉(cāng)期本基金的投資難以做到與封閉期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投資品種在封閉期結(jié)束前到期兌付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投資品種的付息也將增加基金的現(xiàn)金頭寸。對(duì)于現(xiàn)金頭寸,本基金將根據(jù)屆時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境和封閉期剩余期限,選擇到期日(或回售日)在封閉期結(jié)束之前的債券、回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具等進(jìn)行投資或進(jìn)行基金現(xiàn)金分紅。 2、開放期投資策略 開放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對(duì)本基金份額的申購(gòu)與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性,以應(yīng)付當(dāng)時(shí)市場(chǎng)條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),做好流動(dòng)性管理。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告; 2、本基金收益分配方式僅有現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序并與基金托管人協(xié)商一致后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實(shí)施日前在指定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。