掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 格林穩(wěn)健價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 格林穩(wěn)健價(jià)值混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009941（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2020年09月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年10月21日 / 4.512億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.18億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2784億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李會忠 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×50%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在深入的基本面研究的基礎(chǔ)上通過優(yōu)選在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下具有發(fā)展價(jià)值的優(yōu)質(zhì)企業(yè),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭為基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期和金融市場運(yùn)行趨勢的基礎(chǔ)上,自上而下調(diào)整基金大類資產(chǎn)配置和股票行業(yè)配置策略;在嚴(yán)謹(jǐn)深入的股票和債券研究分析基礎(chǔ)上,自下而上精選投資標(biāo)的。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、財(cái)政及貨幣政策、資金供需情況等因素的綜合分析以及對資本市場趨勢的判斷,結(jié)合主要大類資產(chǎn)的相對估值,合理確定基金在股票、債券、現(xiàn)金等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并適時(shí)進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 本基金的股票投資組合比例將按照滬深300指數(shù)PE(TTM)估值水平進(jìn)行調(diào)整。本基金的具體資產(chǎn)配置比例如下: (1)當(dāng)滬深300指數(shù)的PE(TTM)估值處于歷史后80%分位,本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%。 (2)當(dāng)滬深300指數(shù)的PE(TTM)估值處于歷史前20%分位,本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0%-60%。 上述資產(chǎn)配置比例的方法,是指將自滬深300指數(shù)發(fā)布以來至最近一個交易日的可取值的每日PE(TTM)按高到低排序,最高數(shù)值記為100%分位,最低數(shù)值記為0%分位,通過觀察最近一個交易日的PE(TTM)估值在全部數(shù)值中所處的分位,來確定本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例。 基金管理人應(yīng)當(dāng)自上述條件觸發(fā)之日的下一工作日起10個交易日內(nèi)將本基金股票資產(chǎn)比例調(diào)整至符合上述比例范圍。 2、行業(yè)配置策略 基金管理人采用多因素的定性與定量相結(jié)合的分析和預(yù)測方法,分析宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)自身生命周期以及相關(guān)結(jié)構(gòu)性因素,確定不同時(shí)期中宏觀及行業(yè)經(jīng)濟(jì)變量的變動對不同行業(yè)的潛在影響,得出各行業(yè)的相對投資價(jià)值與投資時(shí)機(jī)。 本基金重點(diǎn)關(guān)注的投資領(lǐng)域包括景氣行業(yè)中具有高成長價(jià)值的企業(yè),與經(jīng)濟(jì)增長動力相關(guān)的優(yōu)質(zhì)企業(yè),重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)因當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)改革、創(chuàng)新和升級發(fā)展所帶來的投資新機(jī)會。 3、股票投資策略 本基金秉承價(jià)值投資理念將充分發(fā)揮研究團(tuán)隊(duì)自下而上的選股能力,基于對個股深入的基本面研究和細(xì)致的實(shí)地調(diào)研,優(yōu)選股票構(gòu)建股票投資組合。本基金管理人的股票投資具體分以下幾個層次進(jìn)行: (1)品質(zhì)篩選 篩選出在公司治理、財(cái)務(wù)及管理品質(zhì)上符合基本品質(zhì)要求的公司,構(gòu)建備選股票池。主要通過篩選市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、等各個維度構(gòu)建價(jià)值股股票池,分析盈利能力指標(biāo)。本基金將著重關(guān)注受益指標(biāo)如ROE、ROA等及其持續(xù)性、現(xiàn)金流狀況及其分紅能力。具體財(cái)務(wù)指標(biāo)上,本基金還將關(guān)注企業(yè)的流動比率和償債能力比率(D/A)等。 (2)價(jià)值評估 在公司備選股票池基礎(chǔ)上,本基金將進(jìn)一步通過對備選上市公司詳實(shí)的案頭分析和深入的實(shí)地調(diào)研,以定性與定量相結(jié)合的方法對公司價(jià)值進(jìn)行綜合評估,構(gòu)建股票組合對估值合理且流通相充分的品種進(jìn)行適度投資。 本基金管理人將對所關(guān)注的重點(diǎn)上市公司進(jìn)行內(nèi)在價(jià)值的評估和成長性跟蹤研究,在明確的價(jià)值評估基礎(chǔ)上精選優(yōu)秀質(zhì)地的投資標(biāo)的構(gòu)建股票組合。 4、債券投資策略 本基金的債券投資采取主動的投資管理方式,獲得與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的投資收益,以實(shí)現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和保證基金資產(chǎn)的流動性。 在全球經(jīng)濟(jì)的框架下,本基金管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢及其引致的財(cái)政貨幣政策變化作出判斷,運(yùn)用數(shù)量化工具,對未來市場利率趨勢及市場信用環(huán)境變化作出預(yù)測,并綜合考慮利率變化對不同債券品種的影響、收益率水平、信用風(fēng)險(xiǎn)的大小、流動性的好壞等因素,構(gòu)造債券組合。在具體操作中,本基金運(yùn)用久期控制策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略和換券等多種策略,力爭獲取債券市場的長期穩(wěn)定收益。 對于可轉(zhuǎn)債的投資,本基金將著重對可轉(zhuǎn)債對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行研究,對那些有著較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行重點(diǎn)選擇,并在對應(yīng)可轉(zhuǎn)債估值合理的前提下集中投資,以分享正股上漲帶來的收益。同時(shí),本基金將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來投資計(jì)劃等方面合理推測和判斷上市公司對轉(zhuǎn)股價(jià)的修正和轉(zhuǎn)股意愿,并作出相應(yīng)的投資決策。 對于信用債的投資,本基金僅投資于AAA級信用債,投資比例不超過基金凈資產(chǎn)的10%。信用評級依照評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級,相關(guān)信用評級機(jī)構(gòu)需要取得中國證監(jiān)會證券評級業(yè)務(wù)許可。當(dāng)超過一家信用評級機(jī)構(gòu)對同一發(fā)行主體評級時(shí),遵循孰新孰低原則確認(rèn)其信用評級。 注:(1)信用評級或跟蹤信用評級時(shí),債券發(fā)行人僅披露主體長期信用等級的,則參考相應(yīng)的主體長期信用等級的級別;(2)可免于信用評級的政府支持機(jī)構(gòu)債視同債券信用等級為AAA級。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策,力求在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下盡可能的提高本基金的收益。 6、金融衍生品投資策略 (1)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,并根據(jù)對證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研判,以及對股指期貨合約的估值定價(jià),與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,實(shí)現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作,由此獲得股票組合產(chǎn)生的超額收益。本基金在運(yùn)用股指期貨時(shí),將充分考慮股指期貨的流動性及風(fēng)險(xiǎn)收益特征,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及特殊情況下的流動性風(fēng)險(xiǎn),以改善投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 (2)國債期貨投資策略 本基金投資于國債期貨,應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,以合理管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險(xiǎn)水平。 (3)股票期權(quán)投資策略 本基金投資于股票期權(quán)將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金基于對證券市場的判斷,結(jié)合期權(quán)定價(jià)模型,選擇估值合理的期權(quán)合約。本基金投資期權(quán),基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 7、其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標(biāo),制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在更新招募說明書中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且持有人無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。