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| 基金全稱 | 北信瑞豐優(yōu)選成長股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 北信瑞豐優(yōu)選成長 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009954（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2020年09月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年09月27日 / 2.369億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.23億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2513億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 北信瑞豐 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 龐文杰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×80%+中證綜合債券指數(shù)收益率×20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在適度控制風(fēng)險并保持良好流動性的前提下,通過優(yōu)選具有良好業(yè)績成長性和品質(zhì)保障的上市公司,力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,本基金可以投資于股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易債券、短期融資券以及經(jīng)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他債券類金融工具)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨及中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金秉承成長投資的理念,充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,將嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范化的選股方案與積極主動的投資風(fēng)格相結(jié)合,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)、環(huán)境政策和市場趨勢的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整投資組合比例。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金綜合運(yùn)用定性和定量分析方法,對宏觀經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行充分研究,依據(jù)經(jīng)濟(jì)周期理論,判斷宏觀周期所處階段,結(jié)合對證券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險以及未來一段時間內(nèi)各大類資產(chǎn)風(fēng)險預(yù)期收益率水平和風(fēng)險因素,確定組合中各類金融工具的比例。按照預(yù)期收益、風(fēng)險和置信水平相匹配的方法構(gòu)建基金投資組合。 2、股票投資策略 本基金主要投資于成長型的上市公司,即具有良好業(yè)績成長性和品質(zhì)保障的上市公司。本基金將運(yùn)用定量和定性相結(jié)合的選股方式,通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)幕久娣治龊统掷m(xù)深入的跟蹤調(diào)研,自下而上優(yōu)選兼具良好財務(wù)品質(zhì)和持續(xù)盈利增長潛力的上市公司股票進(jìn)行重點(diǎn)投資。同時本基金將及時跟蹤并把握市場趨勢和個股的投資機(jī)會,通過對股票價格與價值相對波動和偏離程度的分析來掌握買賣時機(jī),在股價的波動中適時實現(xiàn)收益。 (1)定量分析 本基金采用的定量指標(biāo)包括主營業(yè)務(wù)收入及占比、主營業(yè)務(wù)收入增長率、利潤增長率、凈資產(chǎn)收益率、投資回報率等,具體篩選標(biāo)準(zhǔn)包括: ①公司主營業(yè)務(wù)收入不低于行業(yè)平均或主營業(yè)務(wù)收入占公司總收入的比例高于50%; ②公司主營業(yè)務(wù)收入增長率在行業(yè)中排名前50%或上一年度公司利潤增長率在行業(yè)中排名前50%; ③過去三年平均凈資產(chǎn)收益率或過去三年平均投資回報率不低于行業(yè)平均。 同時,在定量分析中,本基金還將關(guān)注上市公司基本面發(fā)生重大變化對其未來盈利能力的影響。 (2)定性分析 本基金將在定量分析的基礎(chǔ)上,采用定性分析的方法從行業(yè)環(huán)境、核心競爭力、公司治理和商業(yè)模式優(yōu)勢等維度判斷上市公司成長的持續(xù)性。 ①行業(yè)環(huán)境分析,主要包括行業(yè)集中度和上市公司行業(yè)地位,所處行業(yè)的上下游運(yùn)行態(tài)勢與利益分配,行業(yè)發(fā)展前景,在行業(yè)競爭中上市公司受影響程度等; ②核心競爭力分析,主要包括是否擁有市場自主品牌并具有較強(qiáng)的創(chuàng)新和市場拓展能力,是否在規(guī)模經(jīng)濟(jì)、資源或政策壟斷、經(jīng)營效率、品牌美譽(yù)度等方面擁有競爭對手中長期內(nèi)難以復(fù)制的顯著優(yōu)勢等; ③公司治理分析,主要包括公司治理結(jié)構(gòu)是否規(guī)范、科學(xué),管理團(tuán)隊整體素質(zhì)、管理水平是否能維持公司核心競爭力的維持與提升等; ④商業(yè)模式分析,主要包括公司商業(yè)模式的獨(dú)特性、可復(fù)制性、可持續(xù)性及可盈利性等。 (3)估值分析 本基金將根據(jù)上市公司的市盈率、市凈率、市銷率、EV/EBITDA、PEG等定量指標(biāo)的橫向及縱向比較結(jié)果挑選估值合理的上市公司。橫向來說,與同行業(yè)甚至同產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司估值進(jìn)行比較;縱向來說,與公司歷史估值水平進(jìn)行比較,謹(jǐn)慎挑選價格與其預(yù)期增長速度相匹配的股票。 此外,本基金積極把握經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型結(jié)構(gòu)當(dāng)中出現(xiàn)的投資機(jī)會,關(guān)注如新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)行業(yè)、高端制造業(yè)等,節(jié)能減排、低碳、區(qū)域投資等主題,積極捕捉由于總體或特定的經(jīng)濟(jì)、社會、政策以及科技等方面的發(fā)展變化所帶來的投資機(jī)會,獲取一定的超額收益。 3、債券投資策略 本基金在債券投資方面,通過深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場工具組合。 4、金融衍生品投資策略 本基金的衍生品投資將嚴(yán)格遵守證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用股指期貨等衍生工具,利用數(shù)量方法發(fā)掘可能的套利機(jī)會。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險,實現(xiàn)保值和鎖定收益。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價模型,對資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,由公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)自行約定收益分配次數(shù)、比例等,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。