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| 基金全稱 | 德邦銳裕利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 德邦銳裕利率債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010310（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年12月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年12月21日 / 5.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.08億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.5702億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 德邦基金 | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張旭、鄒舟 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.02元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-國債及政策性銀行債指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得長期穩(wěn)定的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于利率債(包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的國債、政策性金融債、央行票據(jù)和地方政府債)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、發(fā)行人外部評(píng)級(jí)為AAA以上(含AAA)的同業(yè)存單以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)債、可交換債和信用債。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
本基金將密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量與效率,把握領(lǐng)先指標(biāo),預(yù)測(cè)未來走勢(shì),深入分析國家推行的財(cái)政與貨幣政策對(duì)未來宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行以及投資環(huán)境的影響。本基金對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的價(jià)格指數(shù)與中央銀行的貨幣供給與利率政策研判將成為投資決策的基本依據(jù),并作為債券組合的久期配置的依據(jù)。在宏觀分析及其決定的久期配置范圍下,本基金將進(jìn)行類屬配置以貫徹久期策略。對(duì)不同類屬債券,本基金將對(duì)其收益和風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估其為組合提供持有期收益和價(jià)差收益的能力,同時(shí)關(guān)注其利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 (1)收益率曲線策略。收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時(shí)差異較大。通過對(duì)同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動(dòng)進(jìn)行分析,首先可以確定債券組合的目標(biāo)久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過不同期限間債券當(dāng)前利差與歷史利差的比較,可以進(jìn)行增陡、減斜和凸度變化的交易。 (2)放大策略 放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用買斷式回購、質(zhì)押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對(duì)較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費(fèi)。同一投資人在同一銷售機(jī)構(gòu)持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各基金份額類別分別制定收益分配方案,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定,且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在中國證監(jiān)會(huì)允許的條件下調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會(huì); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。