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| 基金全稱 | 中郵未來成長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中郵未來成長混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010448（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年04月08日 / 2.619億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.68億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5403億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 中郵基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 金振振 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中債綜合全價指數(shù)收益率*35%+恒生綜合指數(shù)收益率(經(jīng)匯率估值調(diào)整)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于未來成長主題相關(guān)股票,通過精選個股和風(fēng)險控制,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通股票”)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、同業(yè)存單及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)各項重要的經(jīng)濟指標(biāo)分析宏觀經(jīng)濟發(fā)展變動趨勢,判斷當(dāng)前所處的經(jīng)濟周期,進而對未來做出科學(xué)預(yù)測。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合對流動性及資金流向的分析,綜合股市和債市估值及風(fēng)險分析進行靈活的大類資產(chǎn)配置。此外,本基金將持續(xù)地進行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險監(jiān)控,適時地做出相應(yīng)的調(diào)整。 股票投資策略 1、未來成長主題的界定 我國經(jīng)濟正處于歷史發(fā)展的新階段,過去經(jīng)濟增長主要依賴人口紅利、地產(chǎn)基建等支撐,未來增長更多的將源自科技、消費等產(chǎn)業(yè)革命帶來的新成長動能。本基金將重點投資受益于新經(jīng)濟主題的具有成長優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢且估值合理的上市公司,更好地分享未來中國經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展的成果。本基金定義的未來成長指:未來在中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中提供可持續(xù)成長動能的產(chǎn)業(yè),具體行業(yè)和領(lǐng)域包括: (1)新科技、新技術(shù)領(lǐng)域:計算機、電子、通信、醫(yī)藥生物等 (2)新制造、新產(chǎn)品領(lǐng)域:國防軍工、機械設(shè)備、新能源、新材料等; (3)新消費、新服務(wù)領(lǐng)域:傳媒、消費者服務(wù)、食品飲料、家用電器、交通運輸和金融等。 2、行業(yè)配置策略 本基金通過對國家宏觀經(jīng)濟運行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)自身生命周期、對國民經(jīng)濟發(fā)展貢獻程度以及行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等影響行業(yè)中長期發(fā)展的根本性因素進行分析,從行業(yè)對上述因素變化的敏感程度和受益程度入手,篩選處于穩(wěn)定的中長期發(fā)展趨勢和預(yù)期進入穩(wěn)定的中長期發(fā)展趨勢的行業(yè)作為重點行業(yè)資產(chǎn)進行配置。 對于國家宏觀經(jīng)濟運行過程中產(chǎn)生的階段性焦點行業(yè),本基金通過對經(jīng)濟運行周期、行業(yè)競爭態(tài)勢以及國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等影響行業(yè)短期運行情況的因素進行分析和研究,篩選具有短期重點發(fā)展趨勢的行業(yè)資產(chǎn)進行配置,并依據(jù)上述因素的短期變化對行業(yè)配置權(quán)重進行動態(tài)調(diào)整。 3、個股投資策略 本基金管理人通過定量及定性分析,篩選出未來成長主題領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)上市公司進行投資: (1)定性分析 1)公司的戰(zhàn)略:考察公司是否具備合理、清晰、可行性強且符合國家政策導(dǎo)向的發(fā)展戰(zhàn)略; 2)公司的競爭優(yōu)勢:考察公司在技術(shù)、產(chǎn)品、營銷渠道及議價能力等方面的優(yōu)勢; 3)公司的業(yè)務(wù)模式:考察公司的業(yè)務(wù)模式是否具備可持續(xù)性和不可復(fù)制性;考察公司的業(yè)務(wù)模式是否能帶來持續(xù)的盈利及業(yè)績的快速增長; 4)公司的治理:考察公司的管理層是否經(jīng)驗豐富,團結(jié)高效。 (2)定量分析 1)成長性指標(biāo):主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率等; 2)財務(wù)指標(biāo):毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; 3)估值指標(biāo):市盈率、市凈率、市銷率等。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將采用“自下而上”精選個股的策略。重點關(guān)注具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的公司;盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的公司;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去各類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型證券投資基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。 本基金的基金資產(chǎn)如投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。