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| 基金全稱 | 新沃安鑫87個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 新沃安鑫87個月定開債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010607（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年04月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月27日 / 50.502億份 |
| 資產規(guī)模 | 51.73億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 50.5022億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 新沃基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 莊磊 | 成立來分紅 | 每份累計0.11元（6次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.40%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 該封閉期起始日公布的三年期定期存款利率(稅后)+0.5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類金融工具,力求基金資產的穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的國債、央行票據、政策性銀行金融債、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 本基金不直接投資股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關規(guī)定。
封閉期投資策略 本基金以封閉期為周期進行投資運作。為力爭基金資產在開放前可完全變現,本基金在封閉期內采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產以收取合同現金流量為目的并持有到期,所投資產到期日(或回售日)不得晚于封閉運作期到期日。本基金投資含回售權的債券時,應在投資該債券前,確定行使回售權或持有至到期的時間;債券到期日晚于封閉運作期到期日的,基金管理人應當行使回售權而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會計準則》的前提下,對尚未到期的固定收益類品種進行處置。 1、債券類屬配置策略 本基金將分析各券種的利差變化趨勢,綜合分析收益率水平、利息支付方式、市場偏好及流動性等因素,合理配置并動態(tài)調整不同類屬債券的投資比例。 2、久期管理策略 本基金將根據對利率水平的預期,在預期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預期利率上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風險。 3、收益率曲線策略 本基金資產組合中的長、中、短期債券主要根據收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產組合平均久期的基礎上,將結合收益率曲線變化的預測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構造組合,并進行動態(tài)調整。 4、杠桿投資策略 本基金將在封閉期內考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內,通過債券回購進行杠桿投資,杠桿放大部分仍投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,并采取買入并持有到期的策略。為控制風險,在回購利率過高、流動性不足、或者市場狀況不宜采用放大策略等情況下,基金管理人可以調整杠桿比例或者不進行杠桿放大,相應會減持杠桿部分固定收益資產。 5、現金管理策略 在每個封閉期內完成組合的構建之前,本基金將根據屆時的市場環(huán)境對組合的現金頭寸進行管理,選擇到期日(或回售日)在建倉期之內的債券、回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等進行投資,并采用買入持有到期投資策略。 由于在建倉期本基金的債券投資難以做到與封閉期剩余期限完美匹配,因此可能存在部分債券在封閉期結束前到期兌付本息的情形。另一方面,本基金持有債券的付息也將增加基金的現金頭寸。對于現金頭寸,本基金將根據屆時的市場環(huán)境和封閉期剩余期限,選擇到期日(或回售期限)在封閉期結束之前的債券、回購或銀行存款等資產進行再投資或進行基金現金分紅。 開放期投資策略 開放期內,為了保證組合具有較高的流動性,方便投資人安排投資,本基金將在遵守有關投資限制與投資比例的前提下,主要投資于具有較高流動性的投資品種,通過合理配置組合期限結構等方式,積極防范流動性風險,在滿足組合流動性需求的同時,盡量減小基金凈值的波動。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人可按照監(jiān)管部門要求在履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,理論上其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。