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| 基金全稱 | 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010661（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年12月11日 / -- | |
| 資產規(guī)模 | 0.46億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3794億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經理人 | 張翼飛 | 成立來分紅 | 每份累計0.16元（8次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.50%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*15%+恒生指數收益率*10%+中債綜合指數收益率*75% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險并保持基金資產流動性的前提下,追求基金資產的長期穩(wěn)定增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行和上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券)、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調整投資范圍。
資產配置策略 本基金的資產配置策略以基于宏觀、政策及市場分析的定性研究為主,重點關注包括GDP增速、投資增速、貨幣供應、通脹率和利率等宏觀和政策指標,同時結合定量分析的方法,對未來各大類資產的風險和預期收益率進行分析評估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產之間的配置比例、調整原則和調整范圍。 股票投資策略 本基金的股票投資將在行業(yè)研究的基礎上,通過自上而下和自下而上相結合的方法,在充分研究公司商業(yè)模式、競爭優(yōu)勢、公司成長空間、行業(yè)競爭格局的背景下,結合估值水平,注重安全邊際,選擇內在價值被低估的股票構建投資組合。 (1)行業(yè)選擇策略 根據中國經濟增長的階段和周期特征,結合國家產業(yè)政策和區(qū)域發(fā)展政策,分析各行業(yè)的景氣度和發(fā)展前景、行業(yè)競爭結構和行業(yè)盈利模式等,評估各行業(yè)的相對估值水平和投資價值。重點關注行業(yè)的生命周期階段和增長空間、行業(yè)波動特點和影響要素、行業(yè)內外部環(huán)境和產業(yè)鏈上下游關系等等。 (2)股票精選策略 本基金的股票資產主要投資于價值型股票,堅持深入的基本面分析和堅持安全邊際是本基金精選股票的兩條基本原則。本基金采用定性分析和定量分析相結合的方法,綜合公開信息(包括財務數據)、第三方研究報告和研究員實地調研的結果,對目標上市公司的經營管理與投資價值進行深入研究,并根據定量財務分析和盈利預測挖掘價值被低估的上市公司作為重點投資對象。 1)基本面分析 本基金在對上市公司進行基本面分析時,重點關注上市公司的股權治理結構、企業(yè)戰(zhàn)略眼光與管理水平、企業(yè)在行業(yè)中的地位及資源稟賦等重要特征。此外,通過定性地分析企業(yè)核心業(yè)務的競爭力、穩(wěn)定性、發(fā)展前景,以及定量地分析企業(yè)的盈利能力、運營能力、杠桿水平和成長能力,進一步完善對上市公司基本面的評價。 2)股票估值分析 在評價股票的估值水平時,重點關注各項價值類指標,同時兼顧上市公司盈利的波動性和成長性。評估上市公司估值水平將結合絕對估值方法和相對估值方法。 絕對估值方法。通過對上市公司歷史財務數據的分析和對未來經營情況的預測,利用合理的估值模型(主要使用DDM模型、DCF模型等)估計上市公司股票的內在價值,并與其市價進行比較。對估值的偏離度做進一步的成因分析,并估計估值回歸的可能性。 相對估值方法。相對估值是從橫向和縱向分析上市公司股票所處的估值位置。在評估中綜合使用市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、市現(xiàn)率等指標分析股票在其行業(yè)內所處的估值水平,并與其歷史估值水平進行比較,以評估股票的估值狀態(tài)。 (3)股票組合的構建與調整 在行業(yè)配置策略的基礎上,使用上述公司價值評估的定性分析方法和定量分析方法,在結合考慮絕對估值水平和相對估值水平的基礎上,對股票的投資價值進行綜合考慮,確定投資標的。 此外,本基金將保持高度的風險意識,對所投資的公司進行密切的跟蹤研究,把握股票估值水平的變化趨勢,通過壓力測試、情景分析等技術對投資組合進行動態(tài)風險評估。同時,不斷發(fā)掘其他價值被低估的股票,對投資組合進行調整。 (4)港股通標的股票投資策略 本基金將結合公司基本面、國內經濟和相關行業(yè)發(fā)展前景、境外機構投資者行為、境內機構和個人投資者行為、世界主要經濟體經濟發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等影響港股投資的主要因素,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,本基金基金資產并非必然投資港股。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為該類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;選擇采取選擇紅利再投資方式進行收益分配,收益的計算以除權日當日收市后計算的各類基金份額凈值為基準轉為相應類別的基金份額進行再投資,因紅利再投資所形成的基金份額的鎖定持有期,按原份額的鎖定持有期計算; 3、在符合有關基金分紅條件下,本基金每年分紅2次,分別以6月末和12月末最后一個交易日為收益分配基準日。分配比例不高于該次可分配利潤的50%。基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可經與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。產品風險等級以各銷售機構的評級結果為準。根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及本基金其他銷售機構將定期或不定期對本基金產品風險等級進行重新評定,因而本基金的產品風險等級具體結果應以各銷售機構提供的最新評級結果為準。 本基金通過港股通投資于香港證券市場,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。