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| 基金全稱 | 興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010926（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年01月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年02月18日 / 9.560億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.13億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1299億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張世略 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*80%+中證綜合債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)研究挖掘科技增長(zhǎng)主題的上市公司,把握相關(guān)領(lǐng)域科技發(fā)展與創(chuàng)新所帶來(lái)的投資機(jī)會(huì),分享其在中國(guó)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的大背景下的可持續(xù)性增長(zhǎng),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)超越業(yè)績(jī)比較標(biāo)準(zhǔn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置 本基金在資產(chǎn)配置上采取相對(duì)穩(wěn)健的策略,采取“自上而下”的方式進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)面、政策面等因素進(jìn)行定量與定性相結(jié)合的分析研究,根據(jù)各類資產(chǎn)不同的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益比來(lái)確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例。 股票投資策略 (1)科技增長(zhǎng)相關(guān)的股票界定 中國(guó)經(jīng)濟(jì)的“新常態(tài)”要求我們從數(shù)量型增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量型增長(zhǎng)方式,同時(shí)我們面臨以5G和AI為代表的“第四次工業(yè)革命”的科技大周期,國(guó)家提出“創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略”,為新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境,同時(shí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)秀龍頭公司也有望借助創(chuàng)新戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,與新興產(chǎn)業(yè)一起成為經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)航者。 由此,本基金管理人認(rèn)為,科技增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)股票主要包含以下兩類:一是新興產(chǎn)業(yè)股票,如計(jì)算機(jī)、電子、通信、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、交運(yùn)設(shè)備、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等相關(guān)的股票;二是傳統(tǒng)行業(yè)中的領(lǐng)航者,他們利用新的科技,新的商業(yè)模式,提升產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)效率和消費(fèi)者服務(wù)水平,擴(kuò)大自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),包含輕工制造、家用電器、金融服務(wù)、交通運(yùn)輸、傳媒、消費(fèi)者服務(wù)等。 (2)個(gè)股投資策略 本基金在積極進(jìn)行行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,通過(guò)定量篩選和定性分析相結(jié)合的方式來(lái)分析和選擇具有良好風(fēng)險(xiǎn)收益比的品種。 首先根據(jù)定量指標(biāo)進(jìn)行初選,主要依據(jù)盈利能力(凈資產(chǎn)收益率、銷售毛利率、銷售凈利率、EBITDA/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等)、成長(zhǎng)性(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、銷售毛利率增長(zhǎng)率、每股收益增長(zhǎng)率等)、現(xiàn)金流狀況(經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量、現(xiàn)金購(gòu)銷比率、營(yíng)業(yè)現(xiàn)金回籠率等)、償債能力(資產(chǎn)負(fù)債率、利息保障倍數(shù)、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等)、營(yíng)運(yùn)能力(應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等)等。主要參考以下定量指標(biāo): ①公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在未來(lái)一段時(shí)間的變化趨勢(shì),例如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速超越所在行業(yè)平均增速; ②公司扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)在未來(lái)一段時(shí)間的變化趨勢(shì),例如扣非凈利潤(rùn)增速超越所在行業(yè)平均增速; ③公司盈利能力在未來(lái)一段時(shí)間的變化趨勢(shì),例如盈利能力位于行業(yè)所在排名前50%,盈利能力定量指標(biāo)包括凈資產(chǎn)收益率(ROE),投資資本回報(bào)(ROIC)等。 在定量初選的基礎(chǔ)上,定性方面首先考慮公司管理層的誠(chéng)實(shí)與勤勉,是否已經(jīng)證明了其領(lǐng)導(dǎo)能力和執(zhí)行能力,公司的企業(yè)文化是否有正確的價(jià)值導(dǎo)向;公司的發(fā)展布局和戰(zhàn)略的合理性和可行性;公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是否隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展而逐步加強(qiáng)。 基金經(jīng)理結(jié)合定量和定性研究以及實(shí)地調(diào)研,篩選出行業(yè)增長(zhǎng)空間廣闊、業(yè)務(wù)布局合理、基本面健康的優(yōu)秀公司作為本基金的核心投資標(biāo)的,根據(jù)個(gè)股的風(fēng)險(xiǎn)收益比選擇投資的時(shí)機(jī)。 在構(gòu)建組合過(guò)程中,堅(jiān)持風(fēng)格均衡、個(gè)股適度、逆向投資和控制回撤。對(duì)于行業(yè)構(gòu)成和個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)收益比進(jìn)行持續(xù)的權(quán)衡和優(yōu)化,在確保組合在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,獲取穩(wěn)健收益。 固定收益投資策略 本基金的債券投資品種主要有國(guó)債、企業(yè)債等中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的,具有良好流動(dòng)性的金融工具。債券投資主要用于提高非股票資產(chǎn)的收益率,嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),追求合理的回報(bào)。本基金將根據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融市場(chǎng)環(huán)境,運(yùn)用基于債券研究的各種投資分析技術(shù),進(jìn)行個(gè)券精選。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于收取費(fèi)用的不同,將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為混合型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。