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| 基金全稱 | 嘉合錦元回報(bào)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 嘉合錦元回報(bào)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011015（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年02月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月23日 / 2.532億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.32億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3727億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 嘉合基金 | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李超 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行上市的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、銀行存款及現(xiàn)金、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)及時(shí)跟蹤市場(chǎng)環(huán)境變化,根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場(chǎng)運(yùn)行狀況等因素的深入研究,判斷證券市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì),結(jié)合流動(dòng)性、估值水平、風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素,綜合評(píng)價(jià)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平和投資比價(jià)效應(yīng)。在充分的宏觀形勢(shì)判斷和策略分析的基礎(chǔ)上,主要通過(guò)“自上而下”的資產(chǎn)配置及動(dòng)態(tài)調(diào)整策略,輔助“自下而上”的個(gè)券個(gè)股精選策略,將基金資產(chǎn)在股票、可轉(zhuǎn)債、普通債券和現(xiàn)金等資產(chǎn)之間進(jìn)行配置并動(dòng)態(tài)調(diào)整比例。 股票投資策略 本基金股票投資以精選個(gè)股為主,發(fā)揮基金管理人專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)的研究能力,自上而下和自下而上相結(jié)合,選擇具有良好投資價(jià)值并有較大可能受益于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的公司構(gòu)建投資組合。 研究分析的重點(diǎn): (1)行業(yè)生命周期和發(fā)展空間、行業(yè)經(jīng)濟(jì)特性、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu),優(yōu)選可以孕育巨型且具有強(qiáng)勁盈利能力的行業(yè); (2)公司擁有足夠的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與護(hù)城河,并體現(xiàn)為高ROE,商業(yè)模型具有不斷擴(kuò)張與復(fù)制的特性,在競(jìng)爭(zhēng)中成為龍頭再到寡頭; (3)公司治理結(jié)構(gòu)完善,經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)具有偉大格局觀、并堅(jiān)定地執(zhí)行; (4)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的擴(kuò)張與行業(yè)發(fā)展和公司戰(zhàn)略匹配。 存托憑證投資策略 根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,具體分紅方案見(jiàn)基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。