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| 基金全稱 | 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011350（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月24日 / 4.645億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.21億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1880億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 淳厚基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 薛莉麗、顧偉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證服務業(yè)指數(shù)收益率*65%+經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的中證港股通綜合指數(shù)收益率*20%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于現(xiàn)代服務業(yè)上市公司,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債、地方政府債、可交換債券、可轉換債券、證券公司短期公司債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、國債期貨、股指期貨、股票期權及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金可以根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。
股票投資策略 1、現(xiàn)代服務業(yè)主題相關界定 現(xiàn)代服務業(yè)是指伴隨著信息技術和知識經(jīng)濟的發(fā)展產(chǎn)生,用現(xiàn)代化的新技術、新業(yè)態(tài)和新服務方式改造傳統(tǒng)服務業(yè),創(chuàng)造需求,引導消費,向社會提供高附加值、高層次、知識型的生產(chǎn)服務和生活服務的服務業(yè)?，F(xiàn)代服務業(yè)的發(fā)展本質上來自于社會進步、經(jīng)濟發(fā)展、社會分工的專業(yè)化等需求,具有智力要素密集度高、產(chǎn)出附加值高、資源消耗少、環(huán)境污染少等特點。現(xiàn)代服務業(yè)既包括新興服務業(yè),也包括對傳統(tǒng)服務業(yè)的技術改造和升級,主要分為: (1)生產(chǎn)經(jīng)營服務,通過直接或間接為工業(yè)生產(chǎn)提供中間服務以推動跨行業(yè)融合發(fā)展,為保持工業(yè)生產(chǎn)過程的連續(xù)性、促進工業(yè)技術進步、產(chǎn)業(yè)升級和提高生產(chǎn)效率提供保障的相關服務行業(yè)。 (2)居民生活服務,為居民生活提供便利,改善居民生活品質,豐富人民群眾生活,提高人口素質提供服務的相關服務行業(yè)。 隨著社會不斷發(fā)展,相關行業(yè)范圍也會發(fā)生變化,本基金不斷對現(xiàn)代服務業(yè)主題進行跟蹤研究,適時調(diào)整現(xiàn)代服務業(yè)投資主題的界定,并在更新的招募說明書中進行公告。 2、個股選擇策略 本基金將從企業(yè)核心競爭力出發(fā),研究不同企業(yè)的競爭地位和發(fā)展趨勢,精選出具有持續(xù)競爭優(yōu)勢的公司。具有持續(xù)競爭優(yōu)勢的企業(yè),能夠在激烈的市場競爭中獲取超越于競爭對手的市場份額或者高于行業(yè)平均水平的回報率,具有持續(xù)獲得較高盈利水平的能力。投資于具有持續(xù)競爭優(yōu)勢的企業(yè),能較好的分享到國民經(jīng)濟快速發(fā)展的成果。在買賣時點選擇上,本基金還將會考慮估值、市場趨勢、風險偏好等多種因素,以求在控制風險的基礎上獲取超額收益。 3、港股投資策略 本基金將僅通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金重點投資于符合現(xiàn)代服務業(yè)主題、基本面良好、相對A股市場估值合理,具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力及注重現(xiàn)金分紅的上市公司進行長期投資。 4、存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 債券投資策略 出于對流動性、有效利用基金資產(chǎn)的考量,本基金適時對債券進行投資。通過研究影響利率的經(jīng)濟增長、通脹、貨幣政策、估值、全球經(jīng)濟等因素,來做出對利率的判斷,進行相應的久期配置和個券選擇。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權的投資。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。 股指期貨投資策略 本基金以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標,在風險可控的前提下,按照風險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨投資。 國債期貨投資策略 本基金以提高對利率風險管理能力,在風險可控的前提下,按照風險管理的原則,以套期保值為目的,參與國債期貨投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過考量宏觀經(jīng)濟走勢、支持資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況、資產(chǎn)池結構、提前償還率、違約率、市場利率等因素,預判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調(diào)整后收益較高的品種進行投資。 融資業(yè)務的投資策略 本基金在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風險的前提下參與融資業(yè)務。若相關融資業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除權后的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤可能有所不同。同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于股票型證券投資基金,其預期風險收益水平高于混合型證券投資基金、債券型證券投資基金、貨幣市場基金。 本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。