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| 基金全稱 | 淳厚利加混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 淳厚利加混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011563（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年06月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年07月29日 / 4.013億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0097億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 淳厚基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 翟羽佳、江文軍 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*15%+經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*80% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險、保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過大類資產(chǎn)配置,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資范圍包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、證券公司短期公司債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
資產(chǎn)配置策略 通過深入的基本面研究和定量分析,基于對宏觀經(jīng)濟運行狀況、貨幣政策、利率走勢和證券市場政策分析等宏觀基本面研究,結(jié)合對各大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率、波動性及流動性等因素的評估,合理確定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等金融工具上的投資比例。 股票投資策略 本基金將主要采取自下而上的個股精選策略,投資于具備穩(wěn)定內(nèi)生增長、能給股東創(chuàng)造經(jīng)濟價值的股票?；饘⒁猿~收益為目標(biāo),利用“多因素選股模型”,綜合考察股票所屬行業(yè)發(fā)展前景、上市公司行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、盈利能力、成長性、估值水平等多種因素,挑選出優(yōu)質(zhì)個股,構(gòu)建核心組合。未來隨著市場變化,本基金可根據(jù)實際情況進行相應(yīng)調(diào)整。 港股投資策略 本基金將僅通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金重點投資于基本面良好、相對A股市場估值合理,具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力及注重現(xiàn)金分紅的上市公司進行長期投資。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 信用衍生品策略 本基金在詳細(xì)評估債風(fēng)險狀況前提下,對比權(quán)衡個券風(fēng)險收益與信用衍生品價格,構(gòu)建信用風(fēng)險對沖組合。持有期內(nèi),本基金會緊密跟蹤信用利差與信用衍生品價格的動態(tài)變化,靈活調(diào)整對沖比例,追求經(jīng)信用風(fēng)險對沖后的投資回報最大化。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同。同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于混合型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票型證券投資基金、高于債券型證券投資基金、貨幣市場基金。 本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。