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| 基金全稱 | 格林研究優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 格林研究優(yōu)選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011978（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月19日 / 4.190億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.20億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2112億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄭中華 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*75%+中債綜合財富指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過深度優(yōu)選具有長期發(fā)展?jié)摿Φ纳鲜泄?在嚴格控制風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、股指期貨、國債期貨、股票期權、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關規(guī)定。
資產(chǎn)配置策略 本基金將以對公司進行的深入基本面研究為前提,挖掘具有增長潛力且價格合理的股票。在此基礎上,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟和市場風險特征變化的判斷,對各大類資產(chǎn)收益風險水平的前瞻性預測,以此確定股票、固定收益證券和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的動態(tài)配置。 股票投資策略 1)行業(yè)配置策略 基金管理人采用多因素的定性與定量相結合的分析和預測方法,從宏觀經(jīng)濟、政策層面、行業(yè)估值、行業(yè)前景和可持續(xù)發(fā)展能力等角度進行分析,從而確定本基金的行業(yè)配置。 2)個股投資策略 本基金將充分發(fā)揮研究團隊自下而上的選股能力,基于對個股深入的基本面研究和細致的實地調(diào)研,精選股票構建股票投資組合。本基金管理人的股票投資具體分以下幾個層次進行: (1)品質(zhì)篩選 篩選出在公司治理、財務及管理品質(zhì)上符合基本品質(zhì)要求的公司,構建備選股票池。主要篩選指標包括: a.盈利能力指標(如ROE、ROA、Returnonoperatingassets等) b.經(jīng)營效率指標(如營業(yè)周期、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、營運資本周轉(zhuǎn)率、應收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率等) c.財務狀況指標(如D/A、流動比率、速動比率等) (2)價值評估 在公司備選股票池基礎上,本基金將進一步通過對備選上市公司詳實的案頭分析和深入的實地調(diào)研,以定性與定量相結合的方法對公司價值進行綜合評估,構建股票組合。本基金股票投資重點關注具備以下特征的上市公司: 1)市場優(yōu)勢,包括上市公司在相關行業(yè)擁有較高的市場占有率與品牌知名度;在營銷渠道及營銷網(wǎng)絡方面的優(yōu)勢等。 2)產(chǎn)品優(yōu)勢,包括產(chǎn)品的獨特性、核心技術與服務;對產(chǎn)品的定價能力等。 3)其他,例如受中央或地方政府的扶持等構成的其他優(yōu)勢。 本基金管理人將對所關注的重點上市公司進行內(nèi)在價值的評估和成長性跟蹤研究,在明確的價值評估基礎上精選優(yōu)秀質(zhì)地的投資標的構建股票組合。 債券投資策略 本基金的債券投資采取主動的投資管理方式,獲得與風險相匹配的投資收益,以實現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風險和保證基金資產(chǎn)的流動性。 (1)債券類屬配置策略 本基金將根據(jù)對政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對投資價值分析,確定債券類屬配置策略,并根據(jù)市場變化及時進行調(diào)整,從而選擇既能匹配目標久期、同時又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 (2)久期管理策略 本基金將根據(jù)對利率水平的預期,在預期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預期利率上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風險。 (3)收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎上,將結合收益率曲線變化的預測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構造組合,并進行動態(tài)調(diào)整。 (4)可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權價值、債券價值和內(nèi)嵌期權價值,本基金管理人將對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值進行評估,選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行投資。此外,本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債和可交換債券的預計中簽率、模型定價結果,積極參與可轉(zhuǎn)債和可交換債券新券的申購。 股票期權投資策略 本基金投資于股票期權將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,在嚴格控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。本基金基于對證券市場的判斷,結合期權定價模型,選擇估值合理的期權合約。本基金投資期權,基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立期權交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責期權的投資審批事項,以防范期權投資的風險。 隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值和流動性管理為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險和流動性風險,改善組合的風險收益特性。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎上,對資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的質(zhì)量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策,力求在控制投資風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是混合型基金,其預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。