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| 基金全稱 | 上銀慧尚6個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 上銀慧尚6個月持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012334（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年09月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月09日 / 5.021億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.32億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3044億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 上銀基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 蔡唯峰、陳博 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數收益率*85%+滬深300指數收益率*15% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于債券等固定收益類金融資產,部分投資于精選股票資產,通過靈活的資產配置與嚴謹的風險管理,力求實現(xiàn)基金資產長期持續(xù)穩(wěn)定增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、政府支持機構債、政府支持債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券等各類債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不主動投資于主體信用評級低于AA的信用債,信用評級依照評級機構出具的最近一個會計年度的主體信用評級。本基金所依照的信用評級機構為:中誠信國際信用評級有限公司、中誠信證券評估有限公司、大公國際資信評估有限公司、聯(lián)合信用評級有限公司、聯(lián)合資信評估有限公司、上海新世紀資信評估投資服務有限公司、遠東資信評估有限公司、中證鵬元資信評估股份有限公司、東方金誠國際信用評估有限公司。本基金將根據監(jiān)管政策變化或信用評級機構信用質量等情況,調整本基金所依照的信用評級機構名單。當超過一家信用評級機構對同一發(fā)行主體評級時,遵循孰低原則確定其信用評級。本基金所指信用債包括:金融債(不含政策性金融債)、企業(yè)債、公司債、次級債、政府支持機構債、政府支持債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等除國債、政策性金融債、央行票據以及地方政府債券之外的債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產配置策略 本基金采用“自上而下”的多因素分析決策支持系統(tǒng),結合定性分析和定量分析,確定基金資產在股票、債券及貨幣市場工具等類別資產的配置比例,并隨著各類證券風險收益特征的相對變化動態(tài)調整配置比例,以平衡投資組合的風險和收益。 股票投資策略 本基金將結合定性與定量相結合的方法,評估并挖掘價格低估、質地優(yōu)良、未來成長性較好的上市公司。 定性分析方面,本基金將通過實地調研和案頭工作,精選在以下某方面或幾方面具有領先優(yōu)勢的企業(yè):行業(yè)地位領先、資源稟賦領先、運營管理領先、團隊領先、技術領先、市場領先、商業(yè)模式領先。 定量分析方面,本基金將結合各項指標數據,主要評估上市公司整體財務情況,分析公司盈利穩(wěn)固性,評估公司成長性,并通過現(xiàn)金流預測對公司進行估值。 金融衍生品投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內,本基金將基于謹慎原則運用股指期貨及國債期貨對基金投資組合進行管理,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。