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| 基金全稱(chēng) | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012898（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月14日 / 6.309億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 3.30億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 3.1703億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 林學(xué)晨 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。 為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能少量投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金可以按照法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行融資以及參與轉(zhuǎn)融通證券出借等相關(guān)業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致本基金無(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人將運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合,追求盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌;(4)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 本基金管理人完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,為更好的跟蹤指數(shù)標(biāo)的,擬合指數(shù)標(biāo)的收益率,減小跟蹤偏離度和跟蹤誤差,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和比例。 若相關(guān)法律規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人股票期權(quán)投資從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來(lái)如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他期權(quán)品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀(guān)環(huán)境分析和微觀(guān)市場(chǎng)定價(jià)分析兩個(gè)方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資,通過(guò)主要采取組合久期配置策略,同時(shí)輔之以收益率曲線(xiàn)策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。 股指期貨投資策略 本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。套期保值將主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約。 (1)多頭套期保值策略 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)期貨大幅貼水時(shí),可采用多頭套期保值策略,即賣(mài)出部分股票持倉(cāng)并買(mǎi)入指數(shù)期貨的期貨替代現(xiàn)貨策略。持有至基差收斂,賺取期貨與現(xiàn)貨指數(shù)的價(jià)差,以此提高超額收益。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨來(lái)對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以進(jìn)行有效的現(xiàn)金管理,如預(yù)期大額申購(gòu)贖回、大量分紅等,以及對(duì)沖因其他原因?qū)е聼o(wú)法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)。 (2)空頭套期保值策略 本基金將綜合考慮股指期貨流動(dòng)性、收益性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用股指期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合風(fēng)險(xiǎn)收益特性。具體而言,本基金將主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,當(dāng)同品種不同期限的股指期貨合約的基差或同期限不同品種的股指期貨合約的比價(jià)不斷走闊且高于歷史一定分位數(shù),適當(dāng)進(jìn)行期限套利及跨品種套利。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來(lái)現(xiàn)金流的分析,本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 融資及轉(zhuǎn)融通投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通交易。本基金將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額與E類(lèi)基金份額由于收取費(fèi)用的不同,將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為股票型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)類(lèi)似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金可投資科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票,會(huì)面臨科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn),包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)和投資集中風(fēng)險(xiǎn)等。