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| 基金全稱 | 浙商智多盈債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 浙商智多盈債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013232（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月07日 / 2.236億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.26億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.2096億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 朱靖宇、劉新正、黃玥 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債總指數(shù)(全價)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*15%+恒生指數(shù)收益率*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制組合風險的前提下,通過精選債券進行投資,并輔以適度的權益投資,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(含國債、金融債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的證券交易所或銀行間市場上交易的憑證類信用衍生品以及其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的投資策略,在科學分析與有效管理風險的基礎上,實現(xiàn)風險與收益的最佳匹配。 資產(chǎn)配置策略 本基金通過自上而下的宏觀分析與自下而上的市場研判進行前瞻性的資產(chǎn)配置決策。在大類資產(chǎn)配置上,本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行狀況、政策形勢、利率走勢、信用狀況等的綜合判斷,并結(jié)合各大類資產(chǎn)的估值水平和風險收益特征,在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)決定各類資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風險收益特征的相對變化,適時進行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)個股投資策略 本基金采用自上而下及自下而上相結(jié)合的個股精選策略:自上而下地分析行業(yè)的增長前景、行業(yè)結(jié)構、商業(yè)模式等要素,判斷行業(yè)景氣度;自下而上地評判企業(yè)的估值(PE、PS等)、市值、凈資產(chǎn)收益率、毛利率環(huán)比變化、凈利率環(huán)比變化、應收賬款、存貨、收入增速、凈利增速、不同期限的價格動量與反轉(zhuǎn)等指標,并結(jié)合企業(yè)的基本面情況挑選出優(yōu)質(zhì)個股,構建股票組合。 (2)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。 優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上、彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股通標的股票納入本基金的股票投資組合。 流動性管理策略 將通過債券逆回購、貨幣市場工具、銀行存款、同業(yè)存單、短期融資券、超短期融資券、一年內(nèi)到期的債券等工具進行積極的現(xiàn)金管理,將根據(jù)對市場流動性走勢的判斷,本基金申贖情況的預測,制定恰當?shù)牧鲃有怨芾聿呗?以實現(xiàn)本基金資產(chǎn)在增值過程中,避免出現(xiàn)因流動性危機而造成的損失。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 信用衍生品投資策略 依托于公司整體的信用研究團隊,當預期某只債券有較高的違約風險時,可以購買對應債券的信用衍生品來控制標的債券的信用風險沖擊。本基金按風險管理的原則,以風險對沖為目的參與信用衍生品交易,同時會根據(jù)實際情況盡量保持信用衍生品的名義本金與對應標的債券的面值相一致。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對可選的證券公司短期公司債券品種進行篩選,確定投資決策。此外,本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進行流動性分析和監(jiān)測,盡量選擇流動性相對較好的品種進行投資,并適當控制債券投資組合整體的久期,保證本基金的流動性。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后,相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金投資于港股通標的股票后,需面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。