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| 基金全稱 | 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013250（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月08日 / 2.317億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.72億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.1155億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 紅土創(chuàng)新基金 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 蓋俊龍 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證智能制造主題指數(shù)收益率*60%+中證全債指數(shù)收益率*30%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金投資于智能制造相關標的,力求把握中國實施制造強國戰(zhàn)略的發(fā)展契機,緊追制造升級的高速發(fā)展趨勢,在嚴格控制風險的前提下,努力獲取超過業(yè)績比較基準的收益,力求實現(xiàn)基金資產的長期、穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、港股通標的的股票、存托憑證、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、次級債、可轉換債券(包括可分離交易可轉債)、可交換債券等)、同業(yè)存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金跟蹤和分析宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù),通過定性與定量分析,對經(jīng)濟形勢及未來發(fā)展趨勢進行判斷,同時,結合資本市場所處環(huán)境,最終形成大類資產配置決策。 (1)宏觀經(jīng)濟形勢及國家政策的變化對資本市場影響深遠。本基金將跟蹤國家貨幣政策、財政政策、稅收政策,以及CPI、PPI、PMI等各類宏觀經(jīng)濟指標,構建宏觀經(jīng)濟分析框架; (2)基于對宏觀經(jīng)濟形勢的判斷,甄選具備投資機會的資產方向。 (3)在各類資產預期收益率及風險分析的基礎上,結合本基金的投資收益目標和風險控制要求,確定各大類資產的投資范圍及配置比例。 股票投資策略 (1)行業(yè)投資策略 制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體,是立國之本、興國之器、強國之基。打造具有國際競爭力的制造業(yè),尤其是具備高技術和高速發(fā)展特征的智能制造產業(yè),是我國提升綜合國力、保障國家安全、建設世界強國的必由之路。未來三個十年,是我國實施制造業(yè)強國戰(zhàn)略的關鍵時期,智能制造業(yè)蘊含著豐富的投資機會,尤其是在智能制造領域的價值,本基金將重點挖掘并進行主要配置。本基金所定義的中國智能制造主題包含以下方面: 1)智能裝備、信息技術及高端裝備等,包括機器人、無人機、人工智能技術、自動化技術、超級計算機、海洋工程裝備、核電裝備、環(huán)保清潔能源設備、先進軌道交通裝備、電力裝備、國防軍工及相關產業(yè)、新材料技術、醫(yī)療器械,以及其他代表行業(yè)前沿科技和應用方向的裝備制造業(yè); 2)與信息技術相結合,制造業(yè)相關的新業(yè)態(tài),包括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛、智能物流、智能倉儲等; 3)向智能化、高端化轉型升級的傳統(tǒng)制造業(yè),包括家用電器、汽車、化工、有色金屬、食品飲料、紡織服裝、生物醫(yī)藥、農林牧漁等。 隨著技術進步及行業(yè)發(fā)展,智能制造主題的外延將不斷擴大,本基金將根據(jù)實際情況,在履行適當程序后,對符合投資理念的領域及標的進行動態(tài)調整,并在招募說明書中更新。 (2)個股選擇 本基金通過定量與定性分析相結合的方式,篩選兼具估值吸引力與業(yè)績成長性的優(yōu)質標的。 定量分析主要是根據(jù)公司財務數(shù)據(jù)和業(yè)務量數(shù)據(jù)來綜合考量公司的盈利能力、風險狀況,主要指標包括資產與負債比率、現(xiàn)金充足率、成本與利潤增長率、毛利率變動等。定性分析主要是結合宏觀、行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,分析公司所處環(huán)境的競爭格局、未來趨勢,進而判斷公司未來的成長性、可持續(xù)性及投資價值。 具體到標的的篩選,對于估值便宜且未來成長性良好的公司,將納入核心股票池進行重點配置;對于未來成長性良好但估值已經(jīng)充分反映的公司,以及估值便宜但未來成長性不足的標的,將保持密切關注和跟蹤,等待基本面的轉變或更好的配置時機;對于估值高且成長性不佳的公司,不預配置。 (3)港股通標的股票的投資策略 本基金將采用“自下而上”的個股精選策略,結合公司基本面、相關行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為等因素,精選符合本基金投資目標的港股通標的股票。 (4)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。 本基金參與股指期貨投資時機和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益分析的基礎上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結合定性和定量方法,確定投資時機?；鸸芾砣藢⒔Y合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 基金管理人在進行股指期貨投資前將建立股指期貨投資決策小組,負責股指期貨的投資管理的相關事項,同時針對股指期貨投資管理制定投資決策流程和風險控制等制度,并經(jīng)基金管理人董事會批準后執(zhí)行。 若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 國債期貨投資策略 本基金將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產安全的基礎上,力求實現(xiàn)基金資產的中長期穩(wěn)定增值。 資產支持證券投資策略 本基金將分析資產支持證券的資產特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權定價模型,對資產支持證券進行估值。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 固定收益類資產投資策略 在進行固定收益類資產投資時,本基金將會考量利率預期策略、信用債券投資策略、套利交易策略、可轉換債券投資策略和資產支持證券投資策略,選擇合適時機投資于低估的債券品種,通過積極主動管理,獲得超額收益。 (1)利率預期策略 通過全面研究GDP、物價、就業(yè)以及國際收支等主要經(jīng)濟變量,分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景,并預測財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結構。在此基礎上,預測金融市場利率水平變動趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢。 組合久期是反映利率風險最重要的指標。本基金將根據(jù)對市場利率變化趨勢的預期,制定出組合的目標久期:預期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預期市場利率將下降時,提高組合的久期。 (2)信用債券投資策略 根據(jù)國民經(jīng)濟運行周期階段,分析企業(yè)債券、公司債券等發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務發(fā)展狀況、市場競爭地位、財務狀況、管理水平和債務水平等因素,評價債券發(fā)行人的信用風險,并根據(jù)特定債券的發(fā)行契約,評價債券的信用級別,確定企業(yè)債券、公司債券的信用風險利差。 債券信用風險評定需要重點分析企業(yè)財務結構、償債能力、經(jīng)營效益等財務信息,同時需要考慮企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境等外部因素,著重分析企業(yè)未來的償債能力,評估其違約風險水平。 (3)套利交易策略 在預測和分析同一市場不同板塊之間(比如國債與金融債)、不同市場的同一品種、不同市場的不同板塊之間的收益率利差基礎上,基金管理人采取積極策略選擇合適品種進行交易來獲取投資收益。在正常條件下它們之間的收益率利差是穩(wěn)定的。但是在某種情況下,比如若某個行業(yè)在經(jīng)濟周期的某一時期面臨信用風險改變或者市場供求發(fā)生變化時這種穩(wěn)定關系便被打破,若能提前預測并進行交易,就可進行套利或減少損失。 (4)可轉換債券投資策略 著重對可轉換債券對應的基礎股票的分析與研究,同時兼顧其債券價值和轉換期權價值,對那些有著較強的盈利能力或成長潛力的上市公司的可轉換債券進行重點投資。 本基金管理人將對可轉換債券對應的基礎股票的基本面進行分析,包括所處行業(yè)的景氣度、成長性、核心競爭力等,并參考同類公司的估值水平,研判發(fā)行公司的投資價值;基于對利率水平、票息率及派息頻率、信用風險等因素的分析,判斷其債券投資價值;采用期權定價模型,估算可轉換債券的轉換期權價值。綜合以上因素,對可轉換債券進行定價分析,制定可轉換債券的投資策略。
1、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。