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| 基金全稱 | 博道盛興一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 博道盛興一年持有期混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013693（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年02月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月08日 / 3.083億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.65億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.5628億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張建勝 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*15%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置和投資管理,追求超越基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)和基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、貨幣和財(cái)政政策變化、證券市場(chǎng)走勢(shì)和估值水平等因素的綜合分析,形成對(duì)不同大類資產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)的預(yù)測(cè)和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置比例,并隨著市場(chǎng)運(yùn)行狀況以及各類資產(chǎn)估值水平、風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,力爭(zhēng)通過資產(chǎn)配置降低組合波動(dòng)性,提高基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。 股票投資策略 本基金采用自下而上的積極選股策略,通過定性和定量相結(jié)合的方式分析行業(yè)景氣程度變化、個(gè)股基本面和估值水平,挑選出具備長期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和投資潛力的個(gè)股進(jìn)行投資。 (1)行業(yè)分析 本基金通過對(duì)行業(yè)的供給和需求、成長性、競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)進(jìn)步、政府政策等因素的分析,重點(diǎn)配置預(yù)期具有良好增長前景的優(yōu)勢(shì)行業(yè),把握行業(yè)景氣輪換蘊(yùn)涵的投資機(jī)會(huì)。 (2)個(gè)股選擇 本基金在選擇個(gè)股時(shí)重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股的基本面和估值水平,優(yōu)選基本面因素良好、處于勢(shì)能上升期、估值水平合理的上市公司構(gòu)建股票組合。其中基本面主要考察上市公司的競(jìng)爭(zhēng)壁壘、商業(yè)模式、企業(yè)文化、個(gè)股盈利增長空間和增速、主營業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、治理結(jié)構(gòu)和管理層能力等方面,具體分析的定量指標(biāo)包括:盈利指標(biāo)(如凈資產(chǎn)收益率、毛利率、凈利潤率等)、成長性指標(biāo)(凈利潤增長率、收入增長率等)、經(jīng)營效率(如資產(chǎn)收益率等)和財(cái)務(wù)狀況(如資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率等)。估值水平主要考察個(gè)股業(yè)績(jī)的增長、公司業(yè)務(wù)前景、基本面變化等因素和估值的匹配度、隱含回報(bào)率等方面,具體分析的定量指標(biāo)包括:市盈率(PE)、市盈率相對(duì)盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)、市凈率(PB)等。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金將重點(diǎn)關(guān)注A股稀缺性行業(yè)和個(gè)股、具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司。 本基金可根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具備投資價(jià)值的存托憑證進(jìn)行投資。
1、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資的基金份額按原基金份額鎖定,即基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期到期日與原份額的持有期到期日相同;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。