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| 基金全稱 | 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013695（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年03月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月07日 / 2.009億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.32億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3203億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 弘毅遠(yuǎn)方基金 | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 馬佳、伍銀 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證綜合債指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,尋求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在綜合分析多方面因素的基礎(chǔ)上,將基金資產(chǎn)在權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)和固定收益類(lèi)資產(chǎn)之間進(jìn)行配置,同時(shí)采取股票投資和債券投資策略,嚴(yán)格控制下行風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金份額凈值的長(zhǎng)期平穩(wěn)增長(zhǎng)。 資產(chǎn)配置策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的投資研究?jī)?yōu)勢(shì),通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)基本面(包括經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策)、流動(dòng)性水平(包括資金面供求情況、證券市場(chǎng)估值水平)的深入研究分析以及市場(chǎng)情緒的合理判斷,緊密追蹤股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)三大類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益,并據(jù)此對(duì)本基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金之間的投資比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 股票投資策略 本基金通過(guò)全面深入的基本面分析,自下而上從全市場(chǎng)中精選出基本面扎實(shí)、長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)良好、盈利和估值匹配的公司進(jìn)行配置,用適當(dāng)?shù)膬r(jià)格買(mǎi)入并通過(guò)長(zhǎng)期的持有來(lái)獲取公司價(jià)值創(chuàng)造和增長(zhǎng)的收益。 在個(gè)股層面,主要通過(guò)深入分析企業(yè)的基本面和發(fā)展前景,并以定量的指標(biāo)為參考,精選優(yōu)質(zhì)公司。優(yōu)質(zhì)公司需符合以下一項(xiàng)或多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn): 1)公司所處行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。公司所處的行業(yè)增長(zhǎng)快,有較好的發(fā)展前景,特別是在發(fā)達(dá)國(guó)家有相似行業(yè)或相似商業(yè)模式的成功案例。 2)產(chǎn)品或服務(wù)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),并且這種優(yōu)勢(shì)可以在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)得以保持。 3)公司治理結(jié)構(gòu)穩(wěn)定高效。公司具有完善、穩(wěn)定明晰的法人治理結(jié)構(gòu),且擁有一支高效穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì),在戰(zhàn)略管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、技術(shù)管理、成本管理等方面具有明顯并且可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 4)公司具有較強(qiáng)的營(yíng)銷(xiāo)能力。公司擁有較為完善的銷(xiāo)售體系,能夠高效地整合內(nèi)部銷(xiāo)售資源并管理外部銷(xiāo)售渠道。善用公共媒體宣傳公司品牌和產(chǎn)品,且營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定。 5)公司具有壟斷優(yōu)勢(shì)或資源的稀缺性。公司在技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品、監(jiān)管等領(lǐng)域具有同業(yè)公司一定時(shí)期內(nèi)所無(wú)法企及的壟斷優(yōu)勢(shì),保證公司可以在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)獲得高于行業(yè)平均水平的利潤(rùn)水平。 6)有正面事件驅(qū)動(dòng)。 本基金的定量分析方法主要包括分析相關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)和市場(chǎng)指標(biāo),選擇財(cái)務(wù)健康、成長(zhǎng)性好、估值合理的股票。選取的具體指標(biāo)為: a)成長(zhǎng)指標(biāo):主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、互聯(lián)網(wǎng)活躍用戶數(shù)復(fù)合增長(zhǎng)率等; b)盈利指標(biāo):毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; c)估值指標(biāo):PE、PB、PEG、PS等。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人可根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標(biāo),制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類(lèi)基金份額進(jìn)行再投資,基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同;同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 5、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的收益分配 本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的,側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配,詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)"側(cè)袋機(jī)制"部分的規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金,而低于股票型基金。