掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 方正富邦鑫益一年定期開放混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 方正富邦鑫益一年定開混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013713（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2022年02月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年04月19日 / 2.090億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0655億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 崔建波 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.50%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中證全債指數(shù)收益率*40%+恒生指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置和投資管理,追求超越基金業(yè)績比較基準的投資回報和基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債券、地方政府債、政府支持機構債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、信用衍生品、股票期權及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過對國內外宏觀經(jīng)濟運行周期、貨幣和財政政策變化、證券市場走勢和估值水平等因素的綜合分析,形成對不同大類資產(chǎn)市場表現(xiàn)的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內確定固定收益類資產(chǎn)、權益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置比例,并隨著市場運行狀況以及各類資產(chǎn)估值水平的相對變化,動態(tài)調整大類資產(chǎn)的投資比例,力爭通過資產(chǎn)配置降低組合波動性,提高基金資產(chǎn)風險調整后收益。 股票投資策略 本基金堅持自上而下與自下而上相結合的投資理念,在宏觀策略研究基礎上,將趨勢投資與基本面研究相結合,挖掘優(yōu)勢行業(yè),精選個股,以謀求超額收益。 (1)行業(yè)配置 通過宏觀、中觀和微觀不同層面影響行業(yè)景氣度和行業(yè)市場表現(xiàn)因素的綜合分析,重點關注需求增長高于國民經(jīng)濟增長速度、競爭格局優(yōu)化使得行業(yè)集中度提升、出現(xiàn)創(chuàng)新商業(yè)模式或創(chuàng)新技術的行業(yè),挑選出預期具有良好增長前景的行業(yè),挖掘優(yōu)勢行業(yè)的投資機會。 (2)個股選擇 結合對個股的基本面和估值水平的分析,通過定量分析和定性分析相結合,優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的上市公司構建股票組合。其中基本面主要包括主營業(yè)務競爭力、盈利能力、盈利的穩(wěn)定性和持續(xù)性、治理結構和管理層能力、核心競爭力、商業(yè)模式、商業(yè)壁壘等方面,考察的定量指標包括盈利指標(如毛利率、凈利潤率等)、成長性指標(凈利潤增長率、收入增長率等)、經(jīng)營效率(如凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)收益率等)和財務狀況(如資產(chǎn)負債率、流動比率等)。估值水平主要考察個股業(yè)績的增長、公司業(yè)務前景、基本面變化等因素和估值的匹配度,分析的定量指標包括市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)、市凈率(PB)等。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將重點關注具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力的公司;盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的公司;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 信用衍生品投資策略 依托于公司整體的信用研究團隊,當預期某只債券有較高的違約風險時,可以購買對應債券的信用衍生品來控制標的債券的信用風險沖擊。 本基金按風險管理的原則,以風險對沖為目的參與信用衍生品交易,同時會根據(jù)實際情況盡量保持信用衍生品的名義本金與對應標的債券的面值相一致。本基金將關注國內其他衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資該衍生工具,本基金將制定與本基金投資目標相適應的投資策略,在充分評估衍生產(chǎn)品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 參與融資業(yè)務的投資策略 本基金參與融資業(yè)務將嚴格遵守中國證監(jiān)會及相關法律法規(guī)的約束,合理利用融資發(fā)掘可能的增值機會。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風險,對沖系統(tǒng)性風險,實現(xiàn)保值和鎖定收益。 存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構的要求,制定存托憑證投資策略,關注發(fā)行人有關信息披露情況,關注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權重配置和標的選擇。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 開放期投資策略 本基金以定期開放方式運作,即采取在封閉期內封閉運作、封閉期與封閉期之間定期開放的運作方式。開放期內,基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產(chǎn)適當?shù)牧鲃有?以應付當時市場條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動性風險,做好流動性管理。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新或相關公告中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。