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| 基金全稱 | 中信建投低碳成長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中信建投低碳成長混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013851（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月13日 / 6.983億份 |
| 資產規(guī)模 | 2.22億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 4.8813億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 周紫光 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*70%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)*10%+中證綜合債指數收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制投資組合風險和保持資產流動性的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
主題投資策略 (1)低碳成長主題的定義: 本基金管理人認為,低碳成長是指通過技術創(chuàng)新、產業(yè)轉型升級、產業(yè)結構調整等多種手段,盡可能的達到經濟社會發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護雙贏的一種新型經濟發(fā)展形態(tài)。在此過程中離不開創(chuàng)新動力的推動,包括高新技術的發(fā)明和應用、工藝流程方法優(yōu)化、盈利模式轉型升級、產品及服務創(chuàng)新和經營管理模式的創(chuàng)新等,將不斷推動各種有別于傳統(tǒng)產業(yè)的新產業(yè)、新技術、新商業(yè)模式涌現。本基金將重點關注隨著未來人口結構變化、經濟的發(fā)展、環(huán)境與資源的制約以及國家政策目標和國際承諾的兌現帶來的低碳成長主題相關的創(chuàng)新產業(yè)投資機會; 本基金認可的低碳成長主題行業(yè)包括: 1)通過技術創(chuàng)新實現低碳成長的行業(yè)。例如清潔能源/新能源(包括清潔能源的研發(fā)、生產、運營、傳輸及服務等)、節(jié)能減排(包括節(jié)能技術和裝備、節(jié)能產品、節(jié)能建材和節(jié)能服務等)、生產環(huán)保技術和設備、環(huán)保材料和環(huán)保藥劑、提供環(huán)保服務及受益于環(huán)保政策的相關行業(yè)等; 2)通過產業(yè)轉型升級實現低碳成長的行業(yè)。從傳統(tǒng)粗放型、高耗能高污染行業(yè)中,通過有效節(jié)能減排措施或污染治理措施,實現能耗降低、污染改善,實現科學的,可持續(xù)的發(fā)展方式的新一代信息技術產業(yè)、資源節(jié)約型、環(huán)境友好型新興產業(yè); 3)通過產業(yè)結構調整實現低碳成長的行業(yè),包括各種有利于低碳成長發(fā)展的新產業(yè)、新技術、新商業(yè)模式的投資機會、低能耗高附加值的現代服務業(yè),由新技術新模式帶來低碳變革的新興產業(yè)。 具體行業(yè)如下: 電力領域:包括光伏、風電、核電、水電、氫能、生物燃料、儲能系統(tǒng)、特高壓、智能電網等; 交通領域:包括新能源汽車產業(yè)鏈及低碳智能汽車等; 新材料領域:包括新型環(huán)保材料、生物基高分子材料等; 建筑領域:包括節(jié)能電氣設備、清潔電力、地熱能、隔熱材料、新材料等; 農業(yè)領域:包括林業(yè)等提供負碳的領域; 助力于實現低碳目標的相關技術領域:包括節(jié)能環(huán)保、碳監(jiān)測、碳交易、碳金融、負碳技術以及高端智能制造技術等。 若未來由于技術進步或政策變化導致本基金低碳經濟主題相關行業(yè)和公司相關業(yè)務的覆蓋范圍發(fā)生變動,基金管理人有權適時對上述定義進行補充和修訂。 (2)子行業(yè)配置策略 本基金將在符合經濟發(fā)展規(guī)律的、有政策驅動的、符合經濟結構轉型趨勢及背景的行業(yè)中,從大行業(yè)板塊發(fā)展生命周期、行業(yè)景氣度、行業(yè)競爭格局、行業(yè)發(fā)展空間、技術發(fā)展前景及其發(fā)展趨勢等多角度,前瞻性判斷有投資價值的產業(yè)板塊,從中挑選出具有高成長性的行業(yè),對行業(yè)配置不斷進行調整和優(yōu)化。 大類資產配置策略 在大類資產配置過程中,本基金將對宏觀經濟、國家政策、資金面和市場情緒等可能影響證券市場的重要因素進行研究。通過綜合考慮相關類別資產的風險收益水平及市場走勢,結合經濟、金融的政策調整、環(huán)境改變及其發(fā)展趨勢,動態(tài)調整股票、債券、貨幣市場工具等資產的配置比例,優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 (1)個股精選策略 首先,使用定量與定性相結合的方法,從技術能力、市場前景以及公司治理結構等方面對上市公司的基本情況進行分析。 在定量研究方面,本基金基于公司財務指標和運營數據分析公司基本面價值,主要從行業(yè)景氣度、財務和資產狀況、盈利能力、成立能力以及估值水平等方面考量。主要考察指標具體包括: 1)成長性指標:主營業(yè)務收入增長率、息稅折舊前利潤增長率、現金流; 2)盈利指標:毛利率、凈資產收益率、投資回報率、企業(yè)凈利潤率)等指標。結合相關財務模型的分析,形成對標的股票的初步判斷; 3)估值指標:市盈增長比率(PEG)、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價值/息稅前利潤(EV/EBIT)、企業(yè)價值/息稅、折舊、攤銷前利潤(EV/EBITDA)、自由現金流貼現(DCF); 4)財務指標:凈資產收益率(ROE)、毛利率; 5)研究投入規(guī)模指標:研發(fā)投入與營業(yè)收入比率、科研人員及高學歷人員數量及占比、人力投入占比。 在定性研究方面,公司投資研究人員將通過案頭研究和實地調研等基本面研究方法深入剖析影響公司未來投資價值的驅動因素,重點關注上市公司在環(huán)境友好、社會責任和公司治理等方面的實際履行情況,具體從以下幾個方面進行研究。 1)在技術能力方面,選擇研發(fā)團隊技術實力強、技術的發(fā)展與應用前景廣闊并且在技術上具有一定護城河的公司。 2)在市場前景方面,需要考量的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競爭優(yōu)勢、進而開拓市場、創(chuàng)造利潤增長的能力。 3)在公司治理結構方面,將從上市公司的管理層評價、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面進行評價,公司治理能力的優(yōu)劣對公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關重要的影響。 (2)港股通投資標的股票投資策略 本基金將通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場,通過對行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結構、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面選擇有估值優(yōu)勢與投資價值的標的股票。 (3)存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標的。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的兩類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與基金托管人協商一致,可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告。
本基金屬于混合型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。