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| 基金全稱 | 嘉合磐立一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013982（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月23日 / 50.000億份 |
| 資產規(guī)模 | 52.46億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 49.9億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 嘉合基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經理人 | 李超 | 成立來分紅 | 每份累計0.09元（4次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.50%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.60%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-綜合指數(全價)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券)、資產支持證券、債券回購、協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 本基金不投資于股票,不投資于可轉換債券、可交換債券,不投資衍生品工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行相應程序后可以將其納入投資范圍。
本基金主要投資于債券資產,將通過對宏觀經濟運行狀況、貨幣和財政政策及資本市場資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經濟發(fā)展趨勢、利率走勢、信用水平以及券種的流動性,綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略、息差策略、資產支持證券投資策略等多種投資策略,力求規(guī)避風險并實現基金資產的增值保值。 (一)封閉期投資策略 1、類屬配置策略 本基金將綜合分析各類屬相對收益情況、利差變化狀況、信用風險評級、流動性風險管理等因素來確定各類屬配置比例,發(fā)掘具有較好投資價值的投資品種,增持相對低估并能給組合帶來相對較高回報的類屬,減持相對高估并給組合帶來相對較低回報的類屬。 2、久期策略 本基金根據中長期的宏觀經濟走勢和經濟周期波動趨勢,判斷債券市場的未來走勢,并形成對未來市場利率變動方向的預期,動態(tài)調整組合的久期。當預期收益率曲線下移時,適當提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當預期收益率曲線上移時,適當降低組合久期,以規(guī)避債券市場下跌的風險。 3、收益率曲線策略 本基金資產組合中的長、中、短期債券主要根據收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產組合平均久期的基礎上,將結合收益率曲線變化的預測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構造組合,并進行動態(tài)調整。 4、信用策略 本基金通過主動承擔適度的信用風險來獲取信用溢價,主要關注信用債收益率受信用利差曲線變動趨勢和信用變化兩方面影響。本基金主動投資信用債的評級須為AAA,除短期融資券、超短期融資券以外的信用債采用債項評級,短期融資券、超短期融資券采用主體評級。本基金投資的信用債若無債項評級的,參照主體信用評級。 評級為AAA的信用債占非現金基金資產比例可達100%。 基金持有信用債期間,如果其評級下降、不再符合上述約定,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內調整至符合約定。本基金對信用債券評級的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的債券信用評級。評級限制中所指信用債券包括非政策性銀行的金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券等。 5、息差策略 息差策略操作即以組合現有債券為基礎,利用回購等方式融入低成本資金,并購買具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對回購利率與債券收益率、存款利率等進行比較,判斷是否存在息差空間,從而確定是否進行正回購。進行息差策略操作時,基金管理人將嚴格控制回購比例以及信用風險和期限錯配風險。 6、資產支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 (二)開放期投資策略 開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,減小基金凈值的波動。
1、本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可調整基金收益分配原則和支付方式,無需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。