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| 基金全稱 | 東吳新能源汽車股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東吳新能源汽車股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014376（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2022年01月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月25日 / 4.707億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.39億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.0167億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉元海 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證新能源汽車指數(shù)收益率*80%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債綜合指數(shù)(全價(jià))收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金精選新能源汽車主題的相關(guān)上市公司股票進(jìn)行投資,力爭(zhēng)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將通過(guò)深入研究宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素,對(duì)各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行深入分析,評(píng)估股票、債券等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價(jià)值,并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整確定基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類別資產(chǎn)間的分配比例,動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 本基金將運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置與“自下而上”的個(gè)股精選相結(jié)合的方法。行業(yè)配置上,基于對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期的變動(dòng),判斷財(cái)政貨幣政策、新能源汽車主題相關(guān)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),確定行業(yè)資產(chǎn)配置比例。個(gè)股選擇上,對(duì)上市公司進(jìn)行深入研究,精選出具有持續(xù)成長(zhǎng)性、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、估值水平合理的優(yōu)質(zhì)個(gè)股。 (1)新能源汽車主題的界定 本基金所指的新能源汽車是指采用非常規(guī)車用燃料作為動(dòng)力來(lái)源,綜合車輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù),形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。新能源汽車行業(yè)以電動(dòng)化為基礎(chǔ),網(wǎng)聯(lián)化為紐帶,逐漸達(dá)到智能化駕駛或共享化出行的目標(biāo)。 本基金所投資的新能源汽車主題股票主要涵蓋的細(xì)分行業(yè)包括: 1)新能源汽車電池產(chǎn)業(yè)鏈:包括動(dòng)力電池行業(yè)、電池專用設(shè)備行業(yè)、電池配件相關(guān)的電力設(shè)備行業(yè)及電子行業(yè)、電池材料相關(guān)的有色金屬行業(yè)及化學(xué)制品行業(yè); 2)汽車配件行業(yè):包括汽車零部件行業(yè)、汽車配件相關(guān)的電力設(shè)備行業(yè)及機(jī)械設(shè)備行業(yè)、汽車電子相關(guān)的電子行業(yè); 3)新能源汽車下游行業(yè):包括汽車整車行業(yè)、汽車服務(wù)行業(yè); 4)車聯(lián)網(wǎng)及智能駕駛相關(guān)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)行業(yè)。 本基金將對(duì)新能源汽車主題相關(guān)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行密切跟蹤,如果未來(lái)由于政策及行業(yè)規(guī)范變化導(dǎo)致本基金新能源汽車主題上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)的覆蓋范圍發(fā)生變動(dòng),基金管理人在履行適當(dāng)程序后有權(quán)對(duì)上述主題界定的標(biāo)準(zhǔn)及涵蓋的相關(guān)行業(yè)范圍進(jìn)行調(diào)整。 (2)個(gè)股精選策略 本基金將定性研究方法和定量研究方法相結(jié)合,對(duì)相關(guān)上市公司的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)估,精選具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司作為投資標(biāo)的。 1)定性分析 本基金將深入研究公司的基本面,遴選出具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)模式的公司。本基金對(duì)上市公司的基本面分析包括但不限于:產(chǎn)品和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)品和服務(wù)的生命周期、研發(fā)能力、營(yíng)銷能力、管理能力、財(cái)務(wù)狀況、治理結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略等。 2)定量分析 本基金將對(duì)反映上市公司質(zhì)量和增長(zhǎng)潛力的成長(zhǎng)性指標(biāo)、盈利指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析,以挑選具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的個(gè)股。 ①成長(zhǎng)性指標(biāo):收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等; ②盈利指標(biāo):毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; ③估值指標(biāo):市盈率(PE)、市凈率(PB)、市銷率(PS)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)等。 (3)港股通投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),在上述股票投資策略下,優(yōu)選基本面健康、行業(yè)景氣度較好、估值合理的港股納入本基金的股票投資組合。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金是股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金投資港股通標(biāo)的股票時(shí),會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。