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| 基金全稱 | 匯豐晉信研究精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯豐晉信研究精選混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014423（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年01月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月21日 / 53.342億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 22.28億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 29.6691億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 匯豐晉信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陸彬 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*75%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%+同業(yè)存款利率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金致力于以深入細致的基本面研究挖掘各行業(yè)具有投資價值的股票,依托基金管理人投研團隊對公司基本面系統(tǒng)及深入的研究,精選具有長期發(fā)展?jié)摿Φ纳鲜泄具M行投資,結(jié)合宏觀經(jīng)濟運行狀況,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)及各行業(yè)的配置比例,在嚴格控制風險的前提下,實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的持續(xù)穩(wěn)健收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、主板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、次級債及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟、國家政策等可能影響證券市場的重要因素的研究和預(yù)測,根據(jù)精選的各類證券的風險收益特征的相對變化,適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類別資產(chǎn)間的分配比例。 股票投資策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,堅持以研究部深入細致的基本面研究為選股的依據(jù),對上市公司的投資價值進行綜合評價,基金經(jīng)理精選具有較高投資價值的上市公司進行投資。 (1)個股投資策略 本基金基于研究團隊對行業(yè)短中長期的深入研究評估和判斷,確定行業(yè)配置比例。各行業(yè)研究員對所負責行業(yè)進行深入研究,根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行特征、經(jīng)濟景氣周期以及行業(yè)周期輪動特征,從經(jīng)濟周期因素、行業(yè)發(fā)展政策因素、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化趨勢因素以及行業(yè)自身景氣周期因素等多個維度把握不同行業(yè)的景氣度變化情況和發(fā)展趨勢?；鸾?jīng)理綜合考慮行業(yè)趨勢、行業(yè)政策等因素,結(jié)合研究員建議確定或調(diào)整行業(yè)配置比例。 本基金堅持研究創(chuàng)造價值的理念,通過對上市公司持續(xù)跟蹤的深入研究,依托基金管理人研究團隊精選出的股票備選庫構(gòu)建股票投資組合,精選具有投資價值的公司進行投資?；鸸芾砣烁鶕?jù)行業(yè)投資邏輯將研究團隊劃分為不同的研究小組,其研究范圍覆蓋了全部行業(yè)。因此,選股將不再局限于個別行業(yè)或者單一風格,選股類型也更加豐富,包括成長股、價值股等不同類型。各研究小組通過定性和定量的分析方法,精選各自行業(yè)中具有良好成長性和投資潛力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進入股票備選庫。 在定性方面,本基金通過采用實地調(diào)研、案頭研究以及電話訪談等多種方式對上市公司進行深入研究,綜合考慮上市公司的核心業(yè)務(wù)競爭力、行業(yè)發(fā)展前景、市場地位、經(jīng)營管理能力、人才資源、治理結(jié)構(gòu)、研發(fā)投入、創(chuàng)新屬性等因素,重點關(guān)注產(chǎn)品或服務(wù)具有較好的市場前景、具備一定的核心競爭力和競爭優(yōu)勢、符合國家的戰(zhàn)略發(fā)展方向政策驅(qū)動和推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)和上市公司。 在定量方面,本基金將在宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)公司的基本面及財務(wù)報表信息靈活運用各類財務(wù)指標評估公司的價值,評估指標包括但不限于PE、PB、PS、DCF等估值指標以及研發(fā)投入占比、研發(fā)投入增長率、主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率、凈利潤增長率等經(jīng)營指標。 (2)股票組合的構(gòu)建 本基金主要采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的方式精選個股來構(gòu)建股票組合。一方面,基金經(jīng)理將根據(jù)對各行業(yè)相對投資價值的評估,適當調(diào)整組合成份股的行業(yè)分布及權(quán)重,自上而下的分析行業(yè)的發(fā)展前景、景氣程度等因素構(gòu)建組合以有效降低組合風險。另一方面,通過對上市公司基本面的深入研究,基于對上市公司的業(yè)績質(zhì)量、成長性與投資價值的權(quán)衡,采用定性和定量相結(jié)合的方法,選取具有競爭優(yōu)勢且估值具有吸引力的股票,從而自下而上的精選個股構(gòu)建組合并創(chuàng)造超額收益。 港股通投資策略 港股通標的股票投資策略方面,本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將遵循上述投資策略,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、分紅權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅,分紅權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享受當次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是一只混合型基金,預(yù)期風險和預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金若投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。