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| 基金全稱 | 諾安研究?jī)?yōu)選混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 諾安研究?jī)?yōu)選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014497（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年04月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月22日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0246億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾安基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄧心怡 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中證全債指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)深入研究挖掘具有長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)和上市公司,分享其在中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)大背景下的持續(xù)成長(zhǎng),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及通知存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金充分發(fā)揮管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì),將科學(xué)、規(guī)范選股方法與積極主動(dòng)的投資風(fēng)格相結(jié)合,采用“自下而上”優(yōu)選個(gè)股策略同時(shí)輔以大類資產(chǎn)配置策略和行業(yè)配置策略,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將采取戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置相結(jié)合的資產(chǎn)配置策略,根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化,在長(zhǎng)期資產(chǎn)配置保持穩(wěn)定的前提下,積極進(jìn)行短期資產(chǎn)靈活配置,力圖通過(guò)時(shí)機(jī)選擇構(gòu)建在承受一定風(fēng)險(xiǎn)前提下獲取較高收益的資產(chǎn)組合。 本基金實(shí)施大類資產(chǎn)配置策略過(guò)程中還將根據(jù)各類證券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合,以規(guī)避或控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),提高基金收益率。 股票投資策略 本基金依托基金管理人的研究平臺(tái),遵循科學(xué)、系統(tǒng)的研究方法和決策機(jī)制,研究公司的基本面,發(fā)掘企業(yè)價(jià)值的核心驅(qū)動(dòng)因素,優(yōu)選個(gè)股。 (1)行業(yè)配置 基于研究團(tuán)隊(duì)對(duì)行業(yè)短中長(zhǎng)期的評(píng)估和判斷,確定行業(yè)配置的比例。各行業(yè)研究員對(duì)所負(fù)責(zé)行業(yè)提供超配、標(biāo)配、低配的配置建議,基金經(jīng)理根據(jù)研究員建議確定和調(diào)整各行業(yè)資產(chǎn)配置比例。 (2)個(gè)股優(yōu)選 在個(gè)股優(yōu)選中,本基金將以價(jià)值為本、兼顧成長(zhǎng),將定性分析與定量分析相結(jié)合、靜態(tài)指標(biāo)與動(dòng)態(tài)指標(biāo)相結(jié)合,注重自下而上的個(gè)股篩選,甄別出未來(lái)具備成長(zhǎng)性且安全邊際較高的個(gè)股作為投資對(duì)象。 (3)優(yōu)化調(diào)整 本基金將持續(xù)跟蹤上市公司和所在行業(yè)的基本面情況,結(jié)合行業(yè)配置比例和個(gè)股估值水平,定期和不定期地進(jìn)行行業(yè)、個(gè)股的優(yōu)化配置。定期調(diào)整是指按月度和季度對(duì)投資組合進(jìn)行調(diào)整,不定期調(diào)整是指市場(chǎng)或公司出現(xiàn)重大事件、突發(fā)事件、重大觀點(diǎn)轉(zhuǎn)變時(shí)對(duì)投資組合進(jìn)行的調(diào)整。 債券投資策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、財(cái)政政策、資金流動(dòng)性等影響市場(chǎng)利率的主要因素進(jìn)行深入研究,結(jié)合新券發(fā)行情況,綜合分析市場(chǎng)利率和信用利差的變動(dòng)趨勢(shì),采取久期調(diào)整、收益率曲線配置和券種配置等積極投資策略,把握債券市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),以獲取穩(wěn)健的投資收益。 股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將以控制風(fēng)險(xiǎn)為原則,以套期保值為目的,本著謹(jǐn)慎的原則,參與股指期貨的投資,并按照中國(guó)金融期貨交易所套期保值管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在預(yù)判市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大時(shí),應(yīng)用股指期貨對(duì)沖策略,即在保有股票頭寸不變的情況下或者逐步降低股票倉(cāng)位后,在面臨市場(chǎng)下跌時(shí)擇機(jī)賣出股指期貨合約進(jìn)行套期保值,當(dāng)股市好轉(zhuǎn)之后再將期指合約空單平倉(cāng)。 國(guó)債期貨投資策略 本基金參與國(guó)債期貨投資是為了有效控制債券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨提高投資組合運(yùn)作效率。在國(guó)債期貨投資過(guò)程中,基金管理人通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和利率市場(chǎng)走勢(shì)的分析與判斷,并充分考慮國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過(guò)資產(chǎn)配置,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,通過(guò)對(duì)資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對(duì)資產(chǎn)支持證券未來(lái)現(xiàn)金流的影響,充分考慮該投資品種的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;投資者可對(duì)A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,具體收益分配安排詳見(jiàn)基金管理人屆時(shí)公告。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告,且不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。