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| 基金全稱 | 泰信匯盈債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 泰信匯盈債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014502（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年03月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月21日 / 10.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 14.98億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 14.7551億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泰信基金 | 基金托管人 | 恒豐銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張安格 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.07元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不從二級(jí)市場(chǎng)買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不參與一級(jí)市場(chǎng)的新股申購(gòu)和新股增發(fā)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的持續(xù)跟蹤,基于對(duì)利率、信用等市場(chǎng)的分析和預(yù)測(cè),綜合運(yùn)用久期配置策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、債券類別配置策略、信用風(fēng)險(xiǎn)控制策略、跨市場(chǎng)套利策略、杠桿放大策略、資產(chǎn)支持證券投資等策略,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 久期配置策略 根據(jù)基本價(jià)值評(píng)估、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,考慮在運(yùn)作周期中所處階段,確定債券組合的久期配置。本基金將在預(yù)期市場(chǎng)利率下行時(shí),適當(dāng)拉長(zhǎng)債券組合的久期水平,在預(yù)期市場(chǎng)利率上行時(shí),適當(dāng)縮短債券組合的久期水平,以此提高債券組合的收益水平。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 在確定組合久期后,針對(duì)收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,力爭(zhēng)從長(zhǎng)、中、短期債券的相對(duì)價(jià)格變化中獲利。 債券類別配置策略 主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當(dāng)組合以及對(duì)資產(chǎn)組合的管理。本基金將在利率預(yù)期分析及其久期配置范圍確定的基礎(chǔ)上,通過(guò)情景分析和歷史預(yù)測(cè)相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng),銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng),銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行類屬配置,進(jìn)而確定具有最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。 信用風(fēng)險(xiǎn)控制策略 基金管理人利用行業(yè)和公司的信用研究力量,對(duì)所有投資的信用品種進(jìn)行詳細(xì)的分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,依據(jù)不同信用債發(fā)行主體所處行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景以及自身在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)能力,對(duì)不同發(fā)行主體的債券進(jìn)行內(nèi)部評(píng)級(jí)分類。在實(shí)際投資中,投資人員還將結(jié)合個(gè)券流動(dòng)性、到期收益率、稅收因素、市場(chǎng)偏好等多方面因素進(jìn)行個(gè)券選擇,以平衡信用債投資的風(fēng)險(xiǎn)與收益。本基金投資于評(píng)級(jí)在AA+及以上級(jí)別的信用債,其中評(píng)級(jí)為AA+的信用債投資占信用債的比例為0-50%,評(píng)級(jí)為AAA的信用債投資占信用債的比例為50%-100%。上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí),本基金投資的信用債若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照主體信用評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí),評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)不包含中債資信。 跨市場(chǎng)套利策略 跨市場(chǎng)套利是根據(jù)不同債券市場(chǎng)間的運(yùn)行規(guī)律和風(fēng)險(xiǎn)特性,構(gòu)建和調(diào)整債券組合,提高投資收益,實(shí)現(xiàn)跨市場(chǎng)套利。 杠桿放大策略 本基金可采用杠桿放大策略擴(kuò)大收益,即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用買斷式回購(gòu)、質(zhì)押式回購(gòu)等方式融入低成本資金,并購(gòu)買剩余年限相對(duì)較長(zhǎng)并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型證券投資基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。