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| 基金全稱 | 嘉合磐弘一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014723（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年06月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月07日 / 6.100億份 |
| 資產規(guī)模 | 18.60億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 17.4075億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 嘉合基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 季慧娟 | 成立來分紅 | 每份累計0.01元（1次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.60%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險并保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、證券公司短期公司債券、政府支持機構債、政府支持債券、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不參與股票投資,不參與可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券、國債期貨的投資。
本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。 資產配置策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內,通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資金供需情況的研究,把握大類資產的預期收益率、利差水平、風險水平,在有效控制風險的基礎上,動態(tài)調整基金大類資產的投資比例,力爭為基金資產獲取穩(wěn)健回報。 封閉期投資策略 久期策略 本基金將通過宏觀經濟變量和宏觀經濟政策等進行定性及定量分析,在考慮封閉期剩余期限的基礎上,進而對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預測和判斷。當預期市場利率水平將上升時,適當降低組合的久期;預期市場利率將下降時,適當提高組合的久期。以達到利用市場利率的波動和債券組合久期的調整提高債券組合收益率目的。 信用債券投資策略 信用類債券是本基金重要投資標的,信用風險管理對于提高債券組合收益率至關重要。本基金將根據宏觀經濟運行狀況、行業(yè)發(fā)展周期、公司業(yè)務狀況、公司治理結構、財務狀況等因素綜合評估信用風險,確定信用類債券的信用風險利差,有效管理組合的整體信用風險。同時,本基金將運用本基金管理人比較完善的信用債券評級體系,對信用債券發(fā)行人基本面的深入調研分析,結合流動性、信用利差、信用評級、違約風險等的綜合評估結果,選取具有價格優(yōu)勢和套利機會的優(yōu)質信用債券產品進行投資。 本基金投資信用評級在AA+(含)以上的信用債,除短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券等短期信用債的信用評級依照評級機構出具的主體信用評級外,本基金對信用債券評級的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的債項信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照主體信用評級。以上評級中評級公司不包含中債資信。本基金投資AA+級別的信用債不超過本基金投資信用債資產的70%,投資于AAA級別的信用債不低于本基金投資信用債資產的30%。 本基金持有信用債券期間,如果其評級下降、基金規(guī)模變動、變現信用債支付贖回款項等使得信用債投資不再符合上述約定,基金管理人應當在評級報告發(fā)布之日或不符合上述規(guī)定之日起3個月內進行調整。 本基金所指信用債券包括金融債(不含政策性金融債)、企業(yè)債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級債等,除國債、央行票據、地方政府債和政策性金融債之外的非國家信用擔保的債券。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金通過對證券公司短期公司債券發(fā)行人基本面的深入調研分析,結合發(fā)行人資產負債狀況、盈利能力、現金流、經營穩(wěn)定性以及債券流動性、信用利差、信用評級、違約風險等的綜合評估結果,選取具有價格優(yōu)勢和套利機會的優(yōu)質信用債券進行投資。 類屬配置策略 不同類型的債券在收益率、流動性和信用風險上存在差異,債券資產有必要配置于不同類型的債券品種以及在不同市場上進行配置,以尋求收益性、流動性和信用風險補償間的最佳平衡點。本基金將綜合信用分析、流動性分析、稅收及市場結構等因素分析的結果來決定投資組合的類別資產配置策略。 個券選擇策略 本基金根據債券市場收益率水平,在綜合考慮債券的信用評級、流動性、息票率、稅賦等因素的基礎上,選擇具有良好投資價值的債券品種進行投資。在確定債券組合久期之后,本基金將通過對不同信用類別債券的收益率基差分析,結合稅收差異、信用風險分析、利差分析以及交易所流動性分析,判斷個券的投資價值,以挑選風險收益相匹配的券種,建立具體的個券組合。 杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內,通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。 開放期投資策略 開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,防范流動性風險,滿足開放期流動性的需求。
1、本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可調整基金收益分配原則和支付方式,無需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。