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| 基金全稱 | 尚正臻利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 尚正臻利債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014780（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年04月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月18日 / 2.010億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0001億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 尚正基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經理人 | 段吉華、關凱瀛 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證綜合債指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險和保持資產流動性的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債、政府支持債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資策略包括久期配置策略、類屬配置策略、期限結構配置策略、利率策略、信用策略、資產支持證券投資策略等,在有效管理風險的基礎上,達成投資目標。 信用策略 在信用債的選擇方面,本基金將通過對行業(yè)經濟周期、發(fā)行主體內外部評級和市場利差分析等判斷,并結合稅收差異和信用風險溢價綜合判斷個券的投資價值,加強對企業(yè)債、公司債等品種的投資,通過對信用利差的分析和管理,獲取超額收益。 本基金還將利用目前的交易所和銀行間兩個投資市場的利差不同,密切關注兩個市場之間的利差波動情況,積極尋找跨市場中現(xiàn)券和回購操作的套利機會。 本基金主動投資的信用債信用評級不低于AA+,其中,投資于信用評級為AAA及以上的信用債的比例不低于信用債資產的50%,投資于信用評級為AA+的信用債的比例不高于信用債資產的50%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構出具的主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照主體信用評級。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內調整至符合約定。 本基金對信用債評級的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的債券信用評級。 國債期貨投資策略 本基金的國債期貨投資將以風險管理為原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率。基金管理人將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,結合國債現(xiàn)貨市場和期貨市場的波動性、流動性等情況,通過資產配置,謹慎進行投資,以調整債券組合的久期,降低投資組合的整體風險。 在法律法規(guī)許可時,本基金可基于謹慎原則運用其他相關金融工具對投資組合進行管理。 資產支持證券投資策略 基金管理人本著風險可控和優(yōu)化組合風險收益的原則,投資于資產支持證券,以期獲得穩(wěn)定的收益。堅持價值投資理念,綜合考慮信用等級、債券期限結構、分散化投資、行業(yè)分布等因素,制定相應的資產支持證券投資計劃。根據信用風險、利率風險和流動性風險變化把握市場交易機會,積極調整投資策略。 久期配置策略 本基金將對宏觀經濟走勢、經濟周期所處階段和宏觀經濟政策動向等進行研究,預測未來收益率曲線變動趨勢,并據此積極調整債券組合的平均久期,提高債券組合的總投資收益。 類屬配置策略 本基金將對宏觀經濟周期、市場利率走勢、資金供求變化,以及信用債券的信用風險等因素進行分析,根據各債券類屬的風險收益特征,定期對債券類屬資產進行優(yōu)化配置和調整,確定債券類屬資產的權重。 期限結構配置策略 本基金將對市場收益率曲線變動情況進行研判,在長期、中期和短期債券之間進行配置,適時采用子彈型、啞鈴型或梯型策略構建投資組合,以期在收益率曲線調整的過程中獲得較好收益。 利率策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預期變化,對引起利率變化的相關因素進行跟蹤和分析,進而對債券組合的久期和持倉結構制定相應的調整方案,以降低利率變動對組合帶來的影響。本基金管理人的固定收益團隊將定期對利率期限結構進行預判,并制定相應的久期目標,當預期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預期市場利率將下降時,提高組合的久期,以達到利用市場利率的波動和債券組合久期的調整提高債券組合收益率目的。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后每一類別基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,經與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。