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| 基金全稱 | 諾德新能源汽車混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 諾德新能源汽車混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014829（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年02月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月31日 / 2.255億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.14億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1246億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾德基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王恒楠 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證新能源汽車指數(shù)收益率*75%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*15%+恒生指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,通過把握新能源汽車主題的投資機(jī)會(huì),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)、注冊(cè)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境、市場(chǎng)情緒、估值水平等因素的深入分析,對(duì)未來股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的走勢(shì)進(jìn)行科學(xué)合理的預(yù)判,確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例,力爭(zhēng)將大類資產(chǎn)配置比例控制在合理的水平。 在大類資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮:(1)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場(chǎng)利率變化、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)、金融政策等,以判斷經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)市場(chǎng)的影響;(2)政策因素,與證券市場(chǎng)密切相關(guān)的各種政策出臺(tái)對(duì)市場(chǎng)的影響;(3)市場(chǎng)方面指標(biāo),包括股票及債券市場(chǎng)的漲跌及預(yù)期收益率、市場(chǎng)整體估值水平及與國外市場(chǎng)的比較、市場(chǎng)資金供求關(guān)系及其變化等。 股票投資策略 (1)新能源汽車主題投資策略 1)新能源汽車主題的界定 本基金界定的“新能源汽車”指采用非常規(guī)車用燃料作為動(dòng)力來源,綜合車輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù),形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。從未來發(fā)展的趨勢(shì)來看,隨著技術(shù)革命的深化,智能汽車、無人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)將會(huì)成為新能源汽車行業(yè)發(fā)展的新方向。主題相關(guān)行業(yè)為新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈所涉及的細(xì)分子行業(yè),主要包括: 上游基礎(chǔ)原材料領(lǐng)域:包括正極材料及其上游鋰、鈷、鎳、稀土、磷、鈉相關(guān)資源配套,負(fù)極材料及其上游資源配套,電解液及其上游原材料配套,和隔膜及其上游原材料配套。這些子領(lǐng)域主要分布在采掘、有色金屬、化工、輕工制造行業(yè)。 中游零部件及整車制造領(lǐng)域:包括新能源汽車生產(chǎn)制造,動(dòng)力電池及其配件和管理系統(tǒng),電機(jī)及其零部件和控制系統(tǒng),熱管理及其零部件和控制系統(tǒng),智能座艙、智能駕駛和車聯(lián)網(wǎng)的零部件和控制系統(tǒng),以及上述子領(lǐng)域所需要的生產(chǎn)設(shè)備。這些子領(lǐng)域主要分布在電氣設(shè)備、汽車、機(jī)械設(shè)備、電子、計(jì)算機(jī)、通信行業(yè)。 下游消費(fèi)、服務(wù)及應(yīng)用領(lǐng)域:包括新能源汽車銷售、保養(yǎng)、維護(hù)及檢測(cè),充電樁、充電站、換電站的生產(chǎn)及運(yùn)營,自動(dòng)駕駛、車載娛樂的相關(guān)服務(wù)和應(yīng)用。這些子領(lǐng)域主要分布在汽車、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、公用事業(yè)、交通運(yùn)輸行業(yè)。 本基金界定新能源汽車包括但不限于以下公司:主營業(yè)務(wù)屬于新能源汽車領(lǐng)域的上市公司;利用主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì),擴(kuò)展提供新能源汽車服務(wù)和產(chǎn)品等非主營業(yè)務(wù)的上市公司;收購新能源汽車相關(guān)公司或業(yè)務(wù)、向新能源汽車領(lǐng)域戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的上市公司。 如果未來由于技術(shù)進(jìn)步、政策變化及商業(yè)模式發(fā)展等原因?qū)е滦履茉雌囅嚓P(guān)行業(yè)的覆蓋范圍發(fā)生變動(dòng),本基金可動(dòng)態(tài)調(diào)整新能源汽車主題界定的標(biāo)準(zhǔn)并在更新的招募說明書中進(jìn)行公告,無需召開基金份額持有人大會(huì)。 2)精選個(gè)股投資策略 本基金將對(duì)涉及新能源汽車主題的行業(yè)進(jìn)行深入研究,通過自上而下的篩選,挖掘具有估值優(yōu)勢(shì)的個(gè)股,作為重點(diǎn)進(jìn)行投資。并運(yùn)用定性和定量相結(jié)合的方法,綜合分析其投資價(jià)值和成長能力,確定投資標(biāo)的股票,構(gòu)建投資組合。 定性分析主要通過研究公司的議價(jià)定價(jià)能力、上下游關(guān)聯(lián)度、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的把握能力、創(chuàng)新能力及技術(shù)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)、資源壟斷優(yōu)勢(shì)、突破行業(yè)瓶頸的能力等關(guān)鍵因素來評(píng)估企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力、公司盈利能力的質(zhì)量和持續(xù)性。 定量分析主要從財(cái)務(wù)指標(biāo)(包括盈利能力指標(biāo)、營運(yùn)能力指標(biāo)、償債能力指標(biāo)和成長能力指標(biāo)等)分析與估值水平(包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、企業(yè)價(jià)值/銷售收入(EV/SALES)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等)分析兩個(gè)方面對(duì)上市公司的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),精選其中具有較高成長性和投資價(jià)值的上市公司構(gòu)建股票組合。 3)風(fēng)險(xiǎn)控制策略 本基金通過對(duì)投資組合結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的追蹤評(píng)估,包括倉位結(jié)構(gòu)、行業(yè)配置和個(gè)股比重等指標(biāo)及投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露度,主動(dòng)優(yōu)化投資組合以控制投資組合的波動(dòng)率及回撤風(fēng)險(xiǎn),構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的最優(yōu)投資組合,以實(shí)現(xiàn)股票組合的風(fēng)險(xiǎn)控制及基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健收益。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將投資港股通標(biāo)的股票,通過比較港股通標(biāo)的股票個(gè)股與A股市場(chǎng)同類公司的基本面及估值水平等要素,優(yōu)選質(zhì)地優(yōu)良、具備估值優(yōu)勢(shì)的公司進(jìn)行配置。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,基金份額持有人可對(duì)其持有的A類基金份額、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任意一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)及基金合同的規(guī)定、且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,并于實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。