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| 基金全稱 | 摩根士丹利靈動優(yōu)選債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大摩靈動優(yōu)選債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014868（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月26日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.11億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1116億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 施同亮 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證綜合債券指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過合理配置股債比例、精選個券,力爭獲取超越比較基準(zhǔn)的超額收益與長期資本增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券(包括可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、債券回購、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金按照自上而下的方法,通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢、法規(guī)政策、利率走勢、資金供求關(guān)系、證券市場走勢、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等因素,研判各類固定收益類資產(chǎn)的投資機(jī)會,以及參與可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股、股票市場交易等權(quán)益類投資工具類資產(chǎn)的投資機(jī)會。 股票投資策略 在資產(chǎn)配置策略的基礎(chǔ)上,本基金可以直接參與股票市場投資。在構(gòu)建股票市場股票投資組合時,本基金將采取行業(yè)配置與個股精選相結(jié)合的投資策略。 (1)行業(yè)配置策略 本基金將密切關(guān)注國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)運行情況,國內(nèi)財政政策和產(chǎn)業(yè)政策等政策取向,深入分析此類政策對國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)發(fā)展的影響,結(jié)合行業(yè)景氣分析,對具有良好發(fā)展前景和國家政策扶持的行業(yè)進(jìn)行重點配置。 (2)個股精選策略 本基金認(rèn)為,上市公司持續(xù)的利潤增長和穩(wěn)定的現(xiàn)金流收益,是推動股票價格上漲的核心動力。本基金在個股選擇中將堅持價值投資理念,從估值水平、現(xiàn)金管理、盈利能力和資金周轉(zhuǎn)四個方面,理性的分析挖掘價值低估的、具有長期發(fā)展?jié)摿Φ墓善?爭取最大程度地贏得比較穩(wěn)定的收益。 信用債投資策略 在構(gòu)建信用債投資組合時,本基金將采取行業(yè)配置與個券評級跟蹤相結(jié)合的投資策略,投資于外部債項信用等級為AA及以上的債券(短期融資券、超短期融資券及無債項信用等級的信用債,主體信用等級應(yīng)為AA及以上)。 本基金不同信用等級債券投資比例限制如下: ①持有信用等級為AAA的信用債占持倉信用債的比例為40%-100%; ②持有信用等級為AA+的信用債占持倉信用債的比例為0-50%; ③持有信用等級為AA的信用債占持倉信用債的比例為0-40%; ④本基金不可主動投資于信用等級低于AA的債券。 具體策略包括: (1)行業(yè)配置策略 本基金將密切關(guān)注國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)運行情況,國內(nèi)財政政策和產(chǎn)業(yè)政策等政策取向,深入分析此類政策對國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)發(fā)展的影響,結(jié)合行業(yè)景氣分析,對具有良好發(fā)展前景、資產(chǎn)負(fù)債率在可控范圍內(nèi)、符合國家產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的行業(yè)進(jìn)行重點配置。 (2)個券的信用評級和跟蹤策略 本基金認(rèn)為,發(fā)債企業(yè)良好的行業(yè)背景、可控的資產(chǎn)負(fù)債率及良性的可支配現(xiàn)金流是其償還債務(wù)的最重要基礎(chǔ)。本基金在行業(yè)選擇的基礎(chǔ)上,對發(fā)債企業(yè)進(jìn)行定性定量分析,綜合考慮企業(yè)所在行業(yè)背景、行業(yè)地位、經(jīng)營持續(xù)性、資產(chǎn)負(fù)債率、長短期負(fù)債配比及可支配現(xiàn)金流等情況,以及股東、管理層的穩(wěn)定性及管理能力,理性分析定價信用利差,實現(xiàn)信用債較好的風(fēng)險收益。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每份每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。