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| 基金全稱 | 嘉合磐恒債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 嘉合磐恒債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014991（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2022年07月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年08月16日 / 3.219億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.21億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1993億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 嘉合基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經理人 | 季慧娟、于啟明 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率*90%+滬深300指數收益率*7%+恒生指數收益率*3% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的投資收益。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金通過及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據對國內宏觀經濟運行態(tài)勢、宏觀經濟政策變化、證券市場運行狀況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,結合流動性、估值水平、風險偏好等因素,綜合評價各類資產的風險收益水平和投資比價效應。在充分的宏觀形勢判斷和策略分析的基礎上,主要通過“自上而下”的資產配置及動態(tài)調整策略,輔助“自下而上”的個券個股精選策略,將基金資產在股票、可轉債、普通債券和現金等資產之間進行配置并動態(tài)調整比例。 股票投資策略 本基金股票投資以精選個股為主,發(fā)揮基金管理人專業(yè)研究團隊的研究能力,自上而下和自下而上相結合,選擇具有良好投資價值并有較大可能受益于經濟增長的公司構建投資組合。 研究分析的重點: (1)行業(yè)生命周期和發(fā)展空間、行業(yè)經濟特性、行業(yè)競爭結構,優(yōu)選可以孕育巨型且具有強勁盈利能力的行業(yè); (2)公司擁有足夠的競爭優(yōu)勢與護城河,并體現為高ROE,商業(yè)模型具有不斷擴張與復制的特性,在競爭中成為龍頭再到寡頭; (3)公司治理結構完善,經營團隊具有偉大格局觀、并堅定地執(zhí)行; (4)公司財務穩(wěn)健、資產和業(yè)務的擴張與行業(yè)發(fā)展和公司戰(zhàn)略匹配。 本基金投資于港股通標的股票不超過股票資產的50%。本基金通過港股通投資于港股通標的股票,將重點關注以下幾類港股通標的股票:1)在港股市場上市,行業(yè)中居于龍頭地位,在技術或產品、市場競爭力強的代表性中資企業(yè);2)所處行業(yè)為國家鼓勵的科技行業(yè)、公司掌握核心技術優(yōu)勢、在我國境內有業(yè)務布局的香港本地和外資公司;3)港股市場中在行業(yè)競爭結構、估值、AH股折溢價、股息率等方面具有吸引力的投資標的。 在以上分析的基礎上,本基金將建立投資組合。當各行業(yè)與上市公司的基本面、股票的估值水平出現變化時,本基金將對股票組合適時進行調整。 本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票,基金資產并非必然投資港股通標的股票。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結合對宏觀經濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,由公司根據產品特點自行約定收益分配次數、比例等,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。