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| 基金全稱 | 泰信優(yōu)勢領航混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 泰信優(yōu)勢領航混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015034（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年07月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月07日 / 2.349億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.20億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2311億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泰信基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳秉韜 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*75%+中證全債指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過對行業(yè)及公司深入的研究分析,在優(yōu)勢行業(yè)中發(fā)掘具備投資價值的優(yōu)勢個股,積極把握股票市場波動帶來的獲利機會,追求資產(chǎn)凈值的中長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的股票)、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、股指期貨、貨幣市場工具、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金通過對行業(yè)及公司深入的研究分析,在優(yōu)勢行業(yè)中發(fā)掘具備投資價值的優(yōu)勢個股,積極把握股票市場波動帶來的獲利機會,追求資產(chǎn)凈值的中長期穩(wěn)健增值。 大類資產(chǎn)配置 本基金通過對宏、微觀經(jīng)濟運行狀況、貨幣金融運行狀況、證券市場運行狀況及政策動態(tài)等因素進行研究和分析,通過關注各項經(jīng)濟指標、流動性水平變化和政策導向影響,評估各類資產(chǎn)的投資價值,研究各類資產(chǎn)價值的變化趨勢,并在嚴格控制投資組合風險的前提下,動態(tài)調(diào)整組合中各大類資產(chǎn)的投資比例。 股票投資策略 本基金的股票投資將行業(yè)精選和個股精選相結(jié)合,在宏觀策略研究的基礎上優(yōu)選特定經(jīng)濟周期階段下的優(yōu)勢行業(yè),在優(yōu)勢行業(yè)中發(fā)掘具備投資價值的優(yōu)勢個股。 (1)行業(yè)精選 本基金的行業(yè)配置從定性分析和定量分析兩個角度進行考察,依據(jù)行業(yè)周期輪動特征以及行業(yè)相對投資價值評估結(jié)果,精選行業(yè)景氣度趨于改善或者長期增長前景看好且具有良好投資價值的行業(yè)進行重點配置。 ①定性分析方面,以宏觀經(jīng)濟運行和經(jīng)濟景氣周期監(jiān)測為基礎,從經(jīng)濟周期因素、行業(yè)發(fā)展政策因素、產(chǎn)業(yè)結(jié)構變化趨勢因素以及行業(yè)自身景氣周期因素等多個指標把握不同行業(yè)的景氣度變化情況和業(yè)績增長趨勢,重點關注行業(yè)景氣度趨于改善或者長期增長前景良好的優(yōu)勢行業(yè)。 ②定量分析方面,主要依據(jù)行業(yè)相對估值水平(行業(yè)估值/市場估值)、行業(yè)相對利潤增長率(行業(yè)利潤增長率/市場利潤增長率)、行業(yè)PEG(行業(yè)估值/行業(yè)利潤增長率)三項指標進行篩選。 (2)個股選擇 本基金重點關注優(yōu)勢行業(yè)中獲益程度最高的優(yōu)勢個股。優(yōu)勢個股的評價標準包括: ①公司主營業(yè)務鮮明,行業(yè)地位突出,具體的考察指標包括公司的主營業(yè)務收入不低于行業(yè)平均等。 ②公司財務狀況良好,盈利能力較強且資產(chǎn)質(zhì)量較好,具體的考察指標包括成長性指標(收入增長率、息稅折舊前利潤增長率等)、盈利指標(凈資產(chǎn)收益率、投資回報率等)。 ③公司治理結(jié)構規(guī)范,管理水平較高,擁有市場自主品牌并具有較強的自主創(chuàng)新和市場拓展能力。 ④公司的預期股息回報率高于行業(yè)平均和預期動態(tài)市盈率低于行業(yè)平均。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,并且結(jié)合債券市場宏觀分析的結(jié)果,評估資產(chǎn)利率風險、違約風險、流動性風險和提前償付風險。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調(diào)整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金為提高投資效率,更好地達到本基金的投資目標,在風險可控的前提下,根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,參與股指期貨投資。本基金將根據(jù)對現(xiàn)貨和期貨市場的分析,發(fā)揮股指期貨杠桿效應和流動性好的特點,采用股指期貨在短期內(nèi)取代部分現(xiàn)貨,獲取市場敞口,投資策略包括多頭套期保值和空頭套期保值。多頭套期保值指當基金需要買入現(xiàn)貨時,為避免市場沖擊,提前建立股指期貨多頭頭寸,然后逐步買入現(xiàn)貨并解除股指期貨多頭,當完成現(xiàn)貨建倉后將股指期貨平倉;空頭套期保值指當基金需要賣出現(xiàn)貨時,先建立股指期貨空頭頭寸,然后逐步賣出現(xiàn)貨并解除股指期貨空頭,當現(xiàn)貨全部清倉后將股指期貨平倉。本基金在股指期貨套期保值過程中,將定期測算投資組合與股指期貨的相關性、投資組合beta的穩(wěn)定性,精細化確定投資方案比例。 債券投資策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素進行綜合分析,構建和調(diào)整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策的分析,預測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種。對于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平。 可轉(zhuǎn)換債券(含交易分離可轉(zhuǎn)債)兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點?？赊D(zhuǎn)債的選擇結(jié)合其債性和股性特征,在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎上進行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 可交換債券是一種風險收益特性與可轉(zhuǎn)換債券相類似的債券品種。兩者相同點在于都可以以特定價格轉(zhuǎn)換成公司的股票;而區(qū)別在于同一轉(zhuǎn)股標的的可交換債和可轉(zhuǎn)債的發(fā)行主體不同,可交換債的轉(zhuǎn)股標的是發(fā)行人所持有的其他公司股票,而可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股標的為發(fā)行人自身股票。因此,在條款博弈、債性分析屬性等方面,兩者還存在著差異。本基金將通過對目標公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權價值等綜合分析,進行投資決策。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。