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| 基金全稱 | 財(cái)通多策略升級(jí)混合型證券投資基金(LOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015271（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年02月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月03日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0095億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 財(cái)通基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 沈犁 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*55%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*45% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金將靈活運(yùn)用多種投資策略,充分挖掘和利用市場(chǎng)中潛在的投資機(jī)會(huì),力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、權(quán)證、債券、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金綜合分析國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)基本面狀況、宏觀政策變化、金融市場(chǎng)形勢(shì)等多方面因素,通過對(duì)貨幣市場(chǎng)、債券市場(chǎng)和股票市場(chǎng)的整體估值狀況比較分析,對(duì)各主要投資品種市場(chǎng)的未來發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行研判,根據(jù)判斷結(jié)果進(jìn)行資產(chǎn)配置及組合的構(gòu)建,確定基金在股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具等資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整各資產(chǎn)類別的投資比例,在控制投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上力爭(zhēng)提高收益。 本基金進(jìn)行綜合分析的各項(xiàng)指標(biāo)和因素主要包括:基本面分析方面主要包括國(guó)民生產(chǎn)總值、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、工業(yè)增加值、失業(yè)率水平、固定資產(chǎn)投資總量、發(fā)電量等宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);政策面分析方面主要包括存款準(zhǔn)備金率、存貸款利率、再貼現(xiàn)率、公開市場(chǎng)操作等各項(xiàng)貨幣政策,財(cái)政支出總量、轉(zhuǎn)移支付水平以及稅收政策等財(cái)政政策;金融市場(chǎng)分析方面主要包括市場(chǎng)投資者參與度、市場(chǎng)資金供求變化、市場(chǎng)估值水平等。 股票投資策略 本基金在價(jià)值投資理念的基礎(chǔ)上,建立成長(zhǎng)策略、主題策略、定向增發(fā)策略以及動(dòng)量策略等多策略體系,并根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化進(jìn)行針對(duì)性運(yùn)用。具體投資過程中,本基金通過自下而上的成長(zhǎng)股策略,對(duì)上市公司進(jìn)行基本面研究,精選股票;通過自上而下的主題策略,研究行業(yè)輪動(dòng)與市場(chǎng)熱點(diǎn),精選行業(yè);通過動(dòng)量策略進(jìn)行股票操作層面的動(dòng)態(tài)調(diào)整,捕捉市場(chǎng)動(dòng)量效應(yīng)驅(qū)動(dòng)的投資機(jī)會(huì);通過定向增發(fā)策略把握上市公司定向增發(fā)事件關(guān)聯(lián)的投資機(jī)會(huì),選擇基本面和安全邊際雙優(yōu)的定增企業(yè)。通過以上多種策略的綜合應(yīng)用,本基金建立基金投資組合,并根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、公司基本面變化等因素進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (1)成長(zhǎng)策略 本基金對(duì)成長(zhǎng)型公司的投資以新興產(chǎn)業(yè)、處于周期性景氣上升階段的拐點(diǎn)行業(yè)以及持續(xù)增長(zhǎng)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn),并精選其中行業(yè)代表性高、潛在成長(zhǎng)性好、估值具有吸引力的個(gè)股進(jìn)行投資。對(duì)于新興產(chǎn)業(yè),在對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變趨勢(shì)進(jìn)行深入研究和分析的基礎(chǔ)上,準(zhǔn)確把握新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向,重點(diǎn)投資體現(xiàn)行業(yè)發(fā)展方向、擁有核心技術(shù)、創(chuàng)新意識(shí)領(lǐng)先并已經(jīng)形成明確盈利模式的公司;對(duì)于拐點(diǎn)產(chǎn)業(yè),依據(jù)對(duì)行業(yè)景氣變化趨勢(shì)的研究,結(jié)合投資增長(zhǎng)率等輔助判斷指標(biāo),提前發(fā)現(xiàn)景氣度進(jìn)入上升周期的行業(yè),重點(diǎn)投資拐點(diǎn)行業(yè)中景氣敏感度高的公司;對(duì)于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),主要關(guān)注產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的持續(xù)性、企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、發(fā)展戰(zhàn)略以及潛在發(fā)展空間,重點(diǎn)投資具有清晰商業(yè)模式、增長(zhǎng)具有可持續(xù)性和不可復(fù)制性的公司。 (2)主題策略 本基金通過對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的制度性、結(jié)構(gòu)性或周期性趨勢(shì)的研究和分析,深入挖掘潛在的投資主題,并選擇那些受惠于投資主題的公司進(jìn)行投資。首先,從經(jīng)濟(jì)體制變革、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)發(fā)展創(chuàng)新等多個(gè)角度出發(fā),分析經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)或企業(yè)商業(yè)運(yùn)作模式變化的根本性趨勢(shì)以及導(dǎo)致上述根本性變化的關(guān)鍵性驅(qū)動(dòng)因素,從而前瞻性地發(fā)掘經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的投資主題;其次,通過對(duì)投資主題的全面分析和評(píng)估,明確投資主題所對(duì)應(yīng)的主題行業(yè)或主題板塊,從而確定受惠于相關(guān)主題的公司,依據(jù)企業(yè)對(duì)投資主題的敏感程度、反應(yīng)速度以及獲益水平等指標(biāo),精選個(gè)股;再次,通過緊密跟蹤經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)及其內(nèi)在驅(qū)動(dòng)因素的變化,不斷地挖掘和研究新的投資主題,并對(duì)主題投資方向做出適時(shí)調(diào)整,從而準(zhǔn)確把握新舊投資主題的轉(zhuǎn)換時(shí)機(jī),充分分享不同投資主題興起所帶來的投資機(jī)遇。 (3)定向增發(fā)策略 定向增發(fā)是指上市公司向特定投資者(包括大股東、機(jī)構(gòu)投資者、自然人等)非公開發(fā)行股票的融資方式。本基金將對(duì)進(jìn)行非公開發(fā)行的上市公司進(jìn)行基本面分析,結(jié)合市場(chǎng)未來走勢(shì)進(jìn)行判斷,從戰(zhàn)略角度評(píng)估參與定向增發(fā)的預(yù)期中簽情況、預(yù)期損益和風(fēng)險(xiǎn)水平,積極參與風(fēng)險(xiǎn)較低的定向增發(fā)項(xiàng)目。在定向增發(fā)股票鎖定期結(jié)束后,本基金將根據(jù)對(duì)股票內(nèi)在投資價(jià)值和成長(zhǎng)性的判斷,結(jié)合股票市場(chǎng)環(huán)境的分析,選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)賣出。 (4)動(dòng)量策略 動(dòng)量策略是指市場(chǎng)在一定時(shí)期內(nèi)可呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的特征,通過買入過去一段時(shí)期的強(qiáng)勢(shì)股可以獲得超越市場(chǎng)平均水平的收益。本基金將綜合分析各股票的市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)量特征,分析指標(biāo)包括各股票的階段累計(jì)收益率、換手率、市場(chǎng)交易活躍度、波動(dòng)率,選擇動(dòng)量特征明顯和價(jià)格趨勢(shì)強(qiáng)勁的個(gè)股納入投資組合,作為本基金的輔助投資策略。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在封閉期內(nèi),本基金不進(jìn)行收益分配; 2、轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)后,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的25%; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則基金份額登記機(jī)構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是混合型證券投資基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金產(chǎn)品和貨幣市場(chǎng)基金、低于股票型基金產(chǎn)品,屬于中高風(fēng)險(xiǎn)、中高收益的基金產(chǎn)品。