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| 基金全稱 | 國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015369（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年02月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年02月28日 / 0.150億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0531億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 國(guó)泰海通資管 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳思靖 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*65%+恒生指數(shù)收益率*15%+中債總指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括內(nèi)地依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合考慮宏觀與微觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)與政策等因素,確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例。 在資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮:(1)宏觀經(jīng)濟(jì)因素,包括GDP增長(zhǎng)率及其構(gòu)成、CPI、市場(chǎng)利率水平變化、貨幣政策等;(2)微觀經(jīng)濟(jì)因素,包括各行業(yè)主要企業(yè)的盈利變化情況及其盈利預(yù)期;(3)市場(chǎng)因素,包括股票及債券市場(chǎng)的漲跌、市場(chǎng)整體估值水平、大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平及其歷史比較、市場(chǎng)資金供求關(guān)系及其變化;(4)政策因素,與證券市場(chǎng)密切相關(guān)的各種政策出臺(tái)對(duì)市場(chǎng)的影響等。 股票投資策略 (1)A股投資策略 本基金將綜合結(jié)合定量分析及定性分析,投資具有較好長(zhǎng)期成長(zhǎng)潛力的優(yōu)質(zhì)股票。 1)定量分析:本基金將對(duì)反映上市公司價(jià)值和成長(zhǎng)潛力的主要財(cái)務(wù)和估值指標(biāo)進(jìn)行定量分析,在對(duì)上市公司盈利增長(zhǎng)前景進(jìn)行分析時(shí),本基金將充分利用上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),通過(guò)上市公司的成長(zhǎng)及創(chuàng)新能力指標(biāo)進(jìn)行量化篩選,主要通過(guò)以下指標(biāo)選擇股票組合: A.成長(zhǎng)指標(biāo):主要考察指標(biāo)為凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率等; B.估值指標(biāo):主要考察指標(biāo)為市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、企業(yè)價(jià)值倍數(shù)(EV/EBITDA)等 C.盈利能力:主要考察指標(biāo)為銷售毛利潤(rùn)率、凈利潤(rùn)率、總資產(chǎn)收益率(ROTA)、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、投資資本回報(bào)率(ROIC)等; D.研究投入規(guī)模指標(biāo):研發(fā)投入與營(yíng)業(yè)收入比率、科研人員及高學(xué)歷人員數(shù)量及占比、人力投入占比。 2)定性分析:本基金在定量分析選取出的股票基礎(chǔ)上,通過(guò)進(jìn)一步定性分析,重點(diǎn)關(guān)注在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯且具備較好成長(zhǎng)性的上市公司,在充分研究公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)、商業(yè)模式、公司治理結(jié)構(gòu)情況等因素背景下,結(jié)合估值水平和企業(yè)基本面等相關(guān)指標(biāo),精選出具備投資潛力的個(gè)股。 公司主營(yíng)業(yè)務(wù):精選主營(yíng)業(yè)務(wù)鮮明,具備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司,在管理、品牌、資源、技術(shù)、創(chuàng)新等方面具備比較優(yōu)勢(shì)。 公司商業(yè)模式:精選具有清晰業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略的公司,公司的核心商業(yè)模式具有穩(wěn)定性和可持續(xù)性,具有較好發(fā)展前景。 公司治理結(jié)構(gòu)情況:精選建立了完善、科學(xué)的公司治理結(jié)構(gòu)的公司,包括管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定、高效,股東結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,注重中小股東利益,信息披露透明,具有合理的激勵(lì)與約束機(jī)制等。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 對(duì)于港股通標(biāo)的股票投資,本基金將重點(diǎn)關(guān)注在香港市場(chǎng)上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司;A股市場(chǎng)稀缺的香港本地公司、外資公司;精選香港市場(chǎng)具備優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)屬性的上市公司。 基金參與港股通交易,基金可根據(jù)投資需要或市場(chǎng)環(huán)境變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。 (3)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 融資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;通過(guò)紅利再投資所得基金份額的最短持有期起始日與該份額最短持有期起始日相同; 4、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金、低于股票型基金。 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng),除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)以及通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。